Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
プット
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $3.83億 | 0.22% |
11,494,600
+1,564,300
| +16% | +$6363万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
52
コール
Oracle
ORCL
$3887億
| $3.54億 | 0.21% |
2,416,200
+23,600
| +1% | +$428万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
53
プット
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $3.4億 | 0.2% |
1,229,800
+544,900
| +80% | +$1.08億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
54
プット
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $3.23億 | 0.19% |
+1,890,100
| 新規 | +$3.21億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
55
プット
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
$19.1億
| $3.15億 | 0.18% |
3,232,400
+71,000
| +2% | +$2375万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
56
プット
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $3.09億 | 0.18% |
5,787,600
-4,748,600
| -45% | -$3.15億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
57
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3.04億 | 0.18% |
1,520,692
+11,539
| +0.8% | +$237万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
58
コール
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12億
| $3.02億 | 0.18% |
5,313,300
-1,281,100
| -19% | -$3715万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
59
プット
Arm
ARM
$2433億
| $2.92億 | 0.17% |
822,600
+43,200
| +6% | +$1149万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
60
プット
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $2.82億 | 0.17% |
3,243,700
-909,000
| -22% | -$1.32億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
61
コール
TSMC
TSM
$2.14兆
| $2.8億 | 0.16% |
587,300
-167,700
| -22% | -$6805万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
62
プット
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12億
| $2.78億 | 0.16% |
2,630,600
-1,111,200
| -30% | -$3223万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
63
コール
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $2.55億 | 0.15% |
1,336,000
-234,800
| -15% | -$3336万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
64
プット
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $2.46億 | 0.14% |
470,400
+130,900
| +39% | +$6537万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
65
コール
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $2.44億 | 0.14% |
240,900
-30,100
| -11% | -$2935万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
66
コール
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $2.36億 | 0.14% |
791,000
-10,300
| -1% | -$207万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
67
プット
Cisco
CSCO
$4234億
| $2.35億 | 0.14% |
1,997,400
+758,400
| +61% | +$7931万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
68
プット
United States Oil Fund
USO
$20.7億
| $2.34億 | 0.14% |
2,199,200
-1,080,000
| -33% | -$1.42億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
69
プット
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2.26億 | 0.13% |
313,200
+71,000
| +29% | +$3276万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
70
コール
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
$19.1億
| $2.26億 | 0.13% |
1,789,500
-76,000
| -4% | -$2542万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
71
プット
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $2.24億 | 0.13% |
221,300
-16,300
| -7% | -$1589万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
72
コール
Robinhood
HOOD
$889億
| $2.14億 | 0.13% |
2,134,200
+478,600
| +29% | +$4007万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
73
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $2.12億 | 0.12% |
2,212,700
-206,000
| -9% | -$2581万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
74
プット
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2.11億 | 0.12% |
644,800
-107,400
| -14% | -$3335万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
75
プット
ASML
ASML
$6327億
| $2.11億 | 0.12% |
105,900
-74,300
| -41% | -$1.18億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。