Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Opção de venda
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 383 mi | 0,22% |
11.494.600
+1.564.300
| +16% | +US$ 63,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Opção de compra
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 354 mi | 0,21% |
2.416.200
+23.600
| +1% | +US$ 4,28 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
53
Opção de venda
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 340 mi | 0,2% |
1.229.800
+544.900
| +80% | +US$ 108 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Opção de venda
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 323 mi | 0,19% |
+1.890.100
| Nova | +US$ 321 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Opção de venda
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,91 bi
| US$ 315 mi | 0,18% |
3.232.400
+71.000
| +2% | +US$ 23,7 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
56
Opção de venda
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 309 mi | 0,18% |
5.787.600
-4.748.600
| -45% | -US$ 315 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
57
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 304 mi | 0,18% |
1.520.692
+11.539
| +0,8% | +US$ 2,37 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
58
Opção de compra
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,2 bi
| US$ 302 mi | 0,18% |
5.313.300
-1.281.100
| -19% | -US$ 37,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
59
Opção de venda
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 292 mi | 0,17% |
822.600
+43.200
| +6% | +US$ 11,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
60
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 282 mi | 0,17% |
3.243.700
-909.000
| -22% | -US$ 132 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
61
Opção de compra
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 280 mi | 0,16% |
587.300
-167.700
| -22% | -US$ 68,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
62
Opção de venda
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,2 bi
| US$ 278 mi | 0,16% |
2.630.600
-1.111.200
| -30% | -US$ 32,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
63
Opção de compra
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 255 mi | 0,15% |
1.336.000
-234.800
| -15% | -US$ 33,4 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
64
Opção de venda
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 246 mi | 0,14% |
470.400
+130.900
| +39% | +US$ 65,4 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
65
Opção de compra
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 244 mi | 0,14% |
240.900
-30.100
| -11% | -US$ 29,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
66
Opção de compra
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 236 mi | 0,14% |
791.000
-10.300
| -1% | -US$ 2,07 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
67
Opção de venda
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 235 mi | 0,14% |
1.997.400
+758.400
| +61% | +US$ 79,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
68
Opção de venda
United States Oil Fund
USO
US$ 2,07 bi
| US$ 234 mi | 0,14% |
2.199.200
-1.080.000
| -33% | -US$ 142 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
69
Opção de venda
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 226 mi | 0,13% |
313.200
+71.000
| +29% | +US$ 32,8 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
70
Opção de compra
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,91 bi
| US$ 226 mi | 0,13% |
1.789.500
-76.000
| -4% | -US$ 25,4 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
71
Opção de venda
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 224 mi | 0,13% |
221.300
-16.300
| -7% | -US$ 15,9 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
72
Opção de compra
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 214 mi | 0,13% |
2.134.200
+478.600
| +29% | +US$ 40,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 212 mi | 0,12% |
2.212.700
-206.000
| -9% | -US$ 25,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
74
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 211 mi | 0,12% |
644.800
-107.400
| -14% | -US$ 33,4 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
75
Opção de venda
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 211 mi | 0,12% |
105.900
-74.300
| -41% | -US$ 118 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.