Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 89,5 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 85,5 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 71 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 60,7 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 48,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 117 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 82,8 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 68,5 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 59,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,34% |
| 2 | Tecnologia | 0,38% |
| 3 | Saúde | 0,28% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,25% |
| 5 | Bens industriais | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 30,6 bi | 17,68% |
59.050.900
+8.275.200
| +16% | +US$ 4,12 bi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 10,1 bi | 5,84% |
19.820.600
+1.763.400
| +10% | +US$ 878 mi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 7,82 bi | 4,52% |
17.607.100
+1.370.800
| +8% | +US$ 588 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 6,78 bi | 3,92% |
75.062.000
-926.000
| -1% | -US$ 67,1 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 5,76 bi | 3,33% |
64.818.000
+16.896.000
| +35% | +US$ 1,22 bi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
6
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 5,37 bi | 3,1% |
35.871.600
-8.986.300
| -20% | -US$ 2,12 bi |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 4,55 bi | 2,63% |
33.053.000
-3.532.300
| -10% | -US$ 834 mi |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 4,24 bi | 2,45% |
9.559.000
+1.097.400
| +13% | +US$ 471 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 3,35 bi | 1,94% |
19.111.900
+5.252.000
| +38% | +US$ 1,03 bi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 2,63 bi | 1,52% |
16.223.700
+3.522.000
| +28% | +US$ 640 mi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 2,39 bi | 1,38% |
13.586.000
+2.332.300
| +21% | +US$ 456 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 1,7 bi | 0,98% |
3.605.900
-1.034.700
| -22% | -US$ 462 mi |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
13
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 1,6 bi | 0,92% |
43.593.200
+84.200
| +0,2% | +US$ 3,62 mi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,54 bi | 0,89% |
8.523.000
-3.625.000
| -30% | -US$ 605 mi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,43 bi | 0,83% |
8.328.100
-1.544.700
| -16% | -US$ 281 mi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 1,35 bi | 0,78% |
8.930.800
-1.189.700
| -12% | -US$ 170 mi |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 1,33 bi | 0,77% |
2.876.000
-137.300
| -5% | -US$ 61,2 mi |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,31 bi | 0,76% |
3.116.000
-900.100
| -22% | -US$ 364 mi |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,28 bi | 0,74% |
3.042.200
-1.065.800
| -26% | -US$ 431 mi |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
20
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,15 bi | 0,66% |
5.577.000
-3.145.200
| -36% | -US$ 604 mi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 1,09 bi | 0,63% |
28.461.400
+2.643.800
| +10% | +US$ 114 mi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 1,05 bi | 0,61% |
6.929.600
+19.800
| +0,3% | +US$ 2,83 mi |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 923 mi | 0,53% |
5.167.100
-3.007.800
| -37% | -US$ 502 mi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 897 mi | 0,52% |
4.361.300
+163.900
| +4% | +US$ 31,5 mi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 839 mi | 0,48% |
5.785.000
-1.752.500
| -23% | -US$ 250 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Simplex Trading detinha 10.366 posições avaliadas em US$ 173 bi, alta de 11% em relação a US$ 156 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Simplex Trading mostra 1.549 novas, 3.673 aumentaram, 3.484 reduções e 1.504 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Boeing: 345.653 ações no valor de US$ 66,7 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 117 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Simplex Trading no T1 2024 foi Boeing: 345.653 ações no valor de US$ 66,7 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Pfizer no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 89,5 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 117 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Citigroup no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 59,8 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 47% de sua carteira de US$ 173 bi no T1 2024.
- Simplex Trading abriu 1.549 novas posições e encerrou 1.504 em T1 2024.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 173 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T1 2024, protocolado em 25 de abr. de 2024.