Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 89.5 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 85.5 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 71 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 60.7 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 48.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 117 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 104 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 82.8 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 68.5 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 59.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.34% |
| 2 | Tecnología | 0.38% |
| 3 | Salud | 0.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.25% |
| 5 | Industriales | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 30.6 mil M | 17.68% |
59,050,900
+8,275,200
| +16% | +USD 4120 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 10.1 mil M | 5.84% |
19,820,600
+1,763,400
| +10% | +USD 878 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 7818 M | 4.52% |
17,607,100
+1,370,800
| +8% | +USD 588 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 6782 M | 3.92% |
75,062,000
-926,000
| -1% | -USD 67.1 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 5759 M | 3.33% |
64,818,000
+16,896,000
| +35% | +USD 1225 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
6
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 5370 M | 3.1% |
35,871,600
-8,986,300
| -20% | -USD 2121 M |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 4546 M | 2.63% |
33,053,000
-3,532,300
| -10% | -USD 834 M |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 4244 M | 2.45% |
9,559,000
+1,097,400
| +13% | +USD 471 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 3352 M | 1.94% |
19,111,900
+5,252,000
| +38% | +USD 1026 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 2629 M | 1.52% |
16,223,700
+3,522,000
| +28% | +USD 640 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 2388 M | 1.38% |
13,586,000
+2,332,300
| +21% | +USD 456 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 1705 M | 0.98% |
3,605,900
-1,034,700
| -22% | -USD 462 M |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
13
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8119 M
| USD 1601 M | 0.92% |
43,593,200
+84,200
| +0.2% | +USD 3.62 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1537 M | 0.89% |
8,523,000
-3,625,000
| -30% | -USD 605 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1428 M | 0.83% |
8,328,100
-1,544,700
| -16% | -USD 281 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 1353 M | 0.78% |
8,930,800
-1,189,700
| -12% | -USD 170 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 1335 M | 0.77% |
2,876,000
-137,300
| -5% | -USD 61.2 M |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1311 M | 0.76% |
3,116,000
-900,100
| -22% | -USD 364 M |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1280 M | 0.74% |
3,042,200
-1,065,800
| -26% | -USD 431 M |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
20
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1147 M | 0.66% |
5,577,000
-3,145,200
| -36% | -USD 604 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8119 M
| USD 1087 M | 0.63% |
28,461,400
+2,643,800
| +10% | +USD 114 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 1050 M | 0.61% |
6,929,600
+19,800
| +0.3% | +USD 2.83 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 923 M | 0.53% |
5,167,100
-3,007,800
| -37% | -USD 502 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 897 M | 0.52% |
4,361,300
+163,900
| +4% | +USD 31.5 M |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 839 M | 0.48% |
5,785,000
-1,752,500
| -23% | -USD 250 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Simplex Trading mantenía 10,366 posiciones por un valor de USD 173 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 156 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Simplex Trading muestra 1,549 nuevos, Aumentaron 3,673, 3,484 reducidas y 1,504 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Boeing: 345,653 acciones con un valor de USD 66.7 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 117 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Simplex Trading en T1 2024 fue Boeing: 345,653 acciones por un valor de USD 66.7 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 89.5 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 117 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Citigroup en T1 2024, con una venta estimada de USD 59.8 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 47% de su cartera de USD 173 mil M en T1 2024.
- Simplex Trading abrió 1,549 posiciones nuevas y cerró 1,504 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 173 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T1 2024, presentado el 25 abr 2024.