Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 33.7 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 14.3 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 8.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 34.2 M |
| 2 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 12.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.01% |
| 2 | Tecnología | 7.86% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.21% |
| 5 | Atención médica | 4.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 38.5 M | 3.07% |
+2,493,400
| Nuevas | +USD 33.7 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 32.4 M | 2.58% |
100,460
+18,080
| +22% | +USD 513 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
3
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 21.4 M | 1.7% |
15,082
+3,184
| +27% | +USD 336 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
4
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.3 M | 1.62% |
23,715
+13,331
| +128% | +USD 2.6 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 20.1 M | 1.6% |
539,920
+186,280
| +53% | +USD 6.67 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 18.5 M | 1.47% |
+156,910
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Bausch Health
BHC
USD 2356 M
| USD 17.9 M | 1.42% |
11,589
+5,968
| +106% | +USD 441 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
QIHU
8
Dejó de cotizar
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| USD 16.3 M | 1.3% |
216,204
+115,358
| +114% | +USD 8.34 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 15.8 M | 1.26% |
+460,204
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 15.4 M | 1.23% |
135,369
+57,496
| +74% | +USD 6.07 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 13.9 M | 1.11% |
333,172
+208,178
| +167% | +USD 8.7 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 12.9 M | 1.03% |
+49,052
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.5 M | 0.99% |
31,104
+9,947
| +47% | +USD 1.94 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
14
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 10.8 M | 0.86% |
58,100
+20,547
| +55% | +USD 1.79 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 10.3 M | 0.82% |
88,005
+34,425
| +64% | +USD 453 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.8 M | 0.78% |
86,852
+39,524
| +84% | +USD 985 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 9.6 M | 0.77% |
40,189
+14,781
| +58% | +USD 1.29 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.96 M | 0.71% |
98,900
+7,520
| +8% | +USD 277 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
Dejó de cotizar
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| USD 8.14 M | 0.65% |
147,363
+142,661
| +3,034% | +USD 7.25 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
TWX
20
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 8.02 M | 0.64% |
110,619
+27,860
| +34% | +USD 1.92 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 7.76 M | 0.62% |
150,600
-253,625
| -63% | -USD 12.1 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 7.62 M | 0.61% |
563,804
+407,920
| +262% | +USD 5.51 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
UCD
23
Opción de venta
Dejó de cotizar
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| USD 7.57 M | 0.6% |
14,685
+2,252
| +18% | +USD 62.3 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 7.36 M | 0.59% |
5,411
-1,381
| -20% | -USD 97.2 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
25
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 6.86 M | 0.55% |
116,559
+101,326
| +665% | +USD 5.32 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Simplex Trading mantenía 7,084 posiciones valuadas en USD 1255 M, un 1.8% menos que los USD 1277 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Simplex Trading muestra 1,678 nuevos, Aumentaron 2,214, 1,528 reducidas y 1,503 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 2,493,400 acciones con un valor de USD 38.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 34.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Simplex Trading en T1 2016 fue Broadcom: 2,493,400 acciones por un valor de USD 38.5 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.7 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T1 2016 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Apple en T1 2016, con una venta estimada de USD 34.2 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 17% de su cartera de USD 1255 M en T1 2016.
- Simplex Trading abrió 1,678 posiciones nuevas y cerró 1,503 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Simplex Trading cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1255 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T1 2016, presentado el 14 abr 2016.