Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 272 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 99 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 89.9 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 87.7 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 518 M |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 81.2 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 66.7 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 44.3 M |
| 5 |
Uber
UBER
|
+USD 41.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.56% |
| 2 | Tecnología | 0.41% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.22% |
| 4 | Salud | 0.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 29.8 mil M | 19.07% |
58,393,000
-997,700
| -2% | -USD 586 M |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 13 mil M | 8.32% |
23,233,000
+3,839,800
| +20% | +USD 2257 M |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 7310 M | 4.68% |
15,588,600
+4,518,400
| +41% | +USD 2296 M |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 7168 M | 4.59% |
48,357,800
+1,601,400
| +3% | +USD 460 M |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 3986 M | 2.55% |
36,206,900
+1,822,800
| +5% | +USD 523 M |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 3918 M | 2.51% |
8,548,600
+2,109,900
| +33% | +USD 1072 M |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 3858 M | 2.47% |
14,885,300
-392,600
| -3% | -USD 131 M |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 3741 M | 2.4% |
14,434,600
-210,900
| -1% | -USD 70.3 M |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 3351 M | 2.15% |
30,915,800
-3,941,200
| -11% | -USD 500 M |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 2862 M | 1.83% |
27,248,600
-12,793,800
| -32% | -USD 1622 M |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 2249 M | 1.44% |
3,902,700
+689,100
| +21% | +USD 445 M |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 2058 M | 1.32% |
9,263,700
-5,023,000
| -35% | -USD 1164 M |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1776 M | 1.14% |
7,997,000
-5,643,100
| -41% | -USD 1307 M |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
14
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1651 M | 1.06% |
5,729,200
+361,600
| +7% | +USD 95.6 M |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 1514 M | 0.97% |
2,652,800
+392,900
| +17% | +USD 253 M |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
16
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8119 M
| USD 1408 M | 0.9% |
36,046,600
-1,812,000
| -5% | -USD 79.2 M |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1354 M | 0.87% |
7,114,200
+1,675,600
| +31% | +USD 364 M |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1257 M | 0.8% |
4,362,900
+874,500
| +25% | +USD 231 M |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1157 M | 0.74% |
3,083,100
-347,100
| -10% | -USD 142 M |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 65 mil M
| USD 1134 M | 0.73% |
4,063,600
-422,200
| -9% | -USD 134 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1010 M | 0.65% |
5,310,200
-189,000
| -3% | -USD 41 M |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 953 M | 0.61% |
6,220,200
-579,700
| -9% | -USD 105 M |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Strategy Inc
MSTR
USD 65 mil M
| USD 903 M | 0.58% |
3,131,900
-599,800
| -16% | -USD 190 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8119 M
| USD 852 M | 0.55% |
22,822,600
-6,660,800
| -23% | -USD 291 M |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 830 M | 0.53% |
2,211,500
-532,400
| -19% | -USD 217 M |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Simplex Trading mantenía 10,070 posiciones valuadas en USD 156 mil M, un 13% menos que los USD 179 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Simplex Trading muestra 1,566 nuevos, Aumentaron 3,139, 3,654 reducidas y 1,547 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 3,057,978 acciones con un valor de USD 278 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 518 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T1 2025 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 3,057,978 acciones por un valor de USD 278 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 89.9 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T1 2025 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 518 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Alibaba en T1 2025, con una venta estimada de USD 66.7 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 51% de su cartera de USD 156 mil M en T1 2025.
- Simplex Trading abrió 1,566 posiciones nuevas y cerró 1,547 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Simplex Trading cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 156 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T1 2025, presentado el 12 may 2025.