Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 31.6 M |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 25.1 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 24.5 M |
| 5 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
|
+USD 24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 51.6 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 47.4 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 44.7 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 38.3 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 31.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.1% |
| 2 | Tecnología | 0.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.33% |
| 4 | Salud | 0.33% |
| 5 | Finanzas | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 10.6 mil M | 18.67% |
410,760
+259,748
| +172% | +USD 79.2 M |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 6236 M | 11% |
241,946
+140,788
| +139% | +USD 42.9 M |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 2593 M | 4.57% |
306,541
+173,322
| +130% | +USD 23.9 M |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1587 M | 2.8% |
83,370
+49,585
| +147% | +USD 10.5 M |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1486 M | 2.62% |
425,415
-27,045
| -6% | -USD 1.12 M |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 1465 M | 2.58% |
165,619
+97,168
| +142% | +USD 13.4 M |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1368 M | 2.41% |
140,340
-56,240
| -29% | -USD 5.44 M |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1231 M | 2.17% |
126,260
-16,560
| -12% | -USD 1.6 M |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1070 M | 1.89% |
56,211
+36,098
| +179% | +USD 7.64 M |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 968 M | 1.71% |
277,125
+60,495
| +28% | +USD 2.51 M |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 943 M | 1.66% |
148,288
-64,684
| -30% | -USD 4.76 M |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 925 M | 1.63% |
62,500
+37,931
| +154% | +USD 5.65 M |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 809 M | 1.43% |
127,252
+22,580
| +22% | +USD 1.66 M |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
14
Opción de venta
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1374 M
| USD 668 M | 1.18% |
176,918
+131,482
| +289% | +USD 7 M |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
15
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8117 M
| USD 647 M | 1.14% |
267,136
+140,426
| +111% | +USD 3.86 M |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 468 M | 0.83% |
31,624
+22,046
| +230% | +USD 3.28 M |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 416 M | 0.73% |
21,382
+7,042
| +49% | +USD 1.47 M |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8117 M
| USD 407 M | 0.72% |
182,516
+113,628
| +165% | +USD 3.12 M |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 326 M | 0.57% |
20,674
+6,062
| +41% | +USD 997 k |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 305 M | 0.54% |
52,460
-30,100
| -36% | -USD 2.04 M |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 304 M | 0.54% |
52,380
-24,700
| -32% | -USD 1.67 M |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 301 M | 0.53% |
19,086
+9,254
| +94% | +USD 1.52 M |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
JJT
23
Opción de venta
Dejó de cotizar
iPath Series B Bloomberg Tin Subindex Total ReturnSM ETN
JJT
| USD 292 M | 0.51% |
63,140
+50,910
| +416% | +USD 2.14 M |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 270 M | 0.48% |
16,210
-2,665
| -14% | -USD 522 k |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 265 M | 0.47% |
13,604
-1,905
| -12% | -USD 398 k |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Simplex Trading mantenía 8,783 posiciones por un valor de USD 56.7 mil M, un aumento de 24% frente a los USD 45.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2020 de Simplex Trading muestra 1,513 nuevos, Aumentaron 3,247, 2,704 reducidas y 1,160 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold Trust: 212,230 acciones con un valor de USD 31.4 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 51.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T1 2020 fue SPDR Gold Trust: 212,230 acciones por un valor de USD 31.4 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 24.5 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T1 2020 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 47.4 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T1 2020, con una venta estimada de USD 51.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 56.7 mil M en T1 2020.
- Simplex Trading abrió 1,513 posiciones nuevas y cerró 1,160 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56.7 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T1 2020, presentado el 29 abr 2020.