Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 148 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 67.3 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 63.2 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 23.9 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 47.5 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 46 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 44.5 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 29.1 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.2% |
| 2 | Consumo discrecional | 1.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Tecnología | 0.69% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2170 M | 6.97% |
216,700
+62,460
| +40% | +USD 5.87 M |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1899 M | 6.1% |
65,312
+14,675
| +29% | +USD 4.18 M |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1838 M | 5.9% |
63,225
+34,356
| +119% | +USD 9.8 M |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1161 M | 3.73% |
115,900
+18,120
| +19% | +USD 1.7 M |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
5
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 726 M | 2.33% |
81,739
-2,282
| -3% | -USD 289 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 690 M | 2.22% |
37,129
+8,533
| +30% | +USD 1.54 M |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 515 M | 1.65% |
291,660
+197,715
| +210% | +USD 4.12 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 494 M | 1.59% |
82,320
+12,020
| +17% | +USD 728 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 490 M | 1.57% |
81,640
-20,340
| -20% | -USD 1.23 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 481 M | 1.54% |
272,310
+110,475
| +68% | +USD 2.3 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 477 M | 1.53% |
56,399
+12,215
| +28% | +USD 1.55 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 374 M | 1.2% |
22,748
+7,454
| +49% | +USD 1.35 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 358 M | 1.15% |
63,504
+6,080
| +11% | +USD 317 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 349 M | 1.12% |
18,811
+1,775
| +10% | +USD 321 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 344 M | 1.1% |
20,892
+12,379
| +145% | +USD 2.24 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 343 M | 1.1% |
91,550
+12,700
| +16% | +USD 461 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 323 M | 1.04% |
19,629
+4,693
| +31% | +USD 830 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 310 M | 0.99% |
54,864
-3,492
| -6% | -USD 182 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 249 M | 0.8% |
66,510
+6,540
| +11% | +USD 237 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
20
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 217 M | 0.7% |
308,400
+5,480
| +2% | +USD 35.6 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 211 M | 0.68% |
2,107,380
+1,577,940
| +298% | +USD 148 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 206 M | 0.66% |
12,511
-3,356
| -21% | -USD 594 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
23
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 199 M | 0.64% |
61,248
+3,230
| +6% | +USD 95.3 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 196 M | 0.63% |
5,260
-155
| -3% | -USD 54.5 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 192 M | 0.62% |
273,480
+35,400
| +15% | +USD 230 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Simplex Trading mantenía 8,699 posiciones por un valor de USD 31.1 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 25.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Simplex Trading muestra 1,336 nuevos, Aumentaron 3,064, 2,753 reducidas y 1,317 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 371,806 acciones con un valor de USD 69.1 M. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 47.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Simplex Trading en T3 2018 fue Invesco QQQ Trust: 371,806 acciones por un valor de USD 69.1 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 148 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T3 2018 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T3 2018, con una venta estimada de USD 47.5 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 34% de su cartera de USD 31.1 mil M en T3 2018.
- Simplex Trading abrió 1,336 posiciones nuevas y cerró 1,317 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 31.1 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T3 2018, presentado el 23 oct 2018.