Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 552 M |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 85.8 M |
| 3 |
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX
|
+USD 48.1 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 45.4 M |
| 5 |
Uber
UBER
|
+USD 43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 133 M |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 82.6 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 49.8 M |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 45.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.68% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.23% |
| 4 | Salud | 0.19% |
| 5 | Finanzas | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 826 mil M
| USD 34.6 mil M | 19.36% |
59,390,700
+2,249,600
| +4% | +USD 1325 M |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 826 mil M
| USD 11.1 mil M | 6.21% |
19,393,200
-6,303,900
| -25% | -USD 3714 M |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.7 mil M
| USD 7147 M | 4% |
46,756,400
+3,585,400
| +8% | +USD 1026 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 5914 M | 3.31% |
14,645,500
+3,823,700
| +35% | +USD 1230 M |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 5805 M | 3.25% |
15,277,900
+6,012,100
| +65% | +USD 1934 M |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 491 mil M
| USD 5659 M | 3.17% |
11,070,200
-3,513,700
| -24% | -USD 1777 M |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.35 B
| USD 5167 M | 2.89% |
40,042,400
-206,100
| -0.5% | -USD 28.4 M |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.35 B
| USD 4681 M | 2.62% |
34,857,000
-5,258,900
| -13% | -USD 725 M |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.7 mil M
| USD 3535 M | 1.98% |
34,384,100
-1,392,500
| -4% | -USD 398 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 3455 M | 1.93% |
14,286,700
+1,959,500
| +16% | +USD 462 M |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 3416 M | 1.91% |
13,640,100
+5,188,100
| +61% | +USD 1223 M |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 491 mil M
| USD 3292 M | 1.84% |
6,438,700
-3,154,100
| -33% | -USD 1595 M |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 1882 M | 1.05% |
3,213,600
+23,300
| +0.7% | +USD 13.7 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1446 M | 0.81% |
3,430,200
+570,300
| +20% | +USD 243 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
15
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8116 M
| USD 1369 M | 0.77% |
37,858,600
-6,074,000
| -14% | -USD 281 M |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
16
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1300 M | 0.73% |
5,367,600
-364,900
| -6% | -USD 89.7 M |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.1 B
| USD 1290 M | 0.72% |
6,799,900
-795,000
| -10% | -USD 139 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 65.5 mil M
| USD 1268 M | 0.71% |
4,485,800
+1,855,800
| +71% | +USD 558 M |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 1241 M | 0.69% |
2,259,900
+22,900
| +1% | +USD 13.4 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.85 B
| USD 1206 M | 0.68% |
5,499,200
+244,000
| +5% | +USD 49.9 M |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.85 B
| USD 1152 M | 0.65% |
5,438,600
-81,100
| -1% | -USD 16.6 M |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8116 M
| USD 1138 M | 0.64% |
29,483,400
+5,755,200
| +24% | +USD 266 M |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Strategy Inc
MSTR
USD 65.5 mil M
| USD 1081 M | 0.61% |
3,731,700
+805,800
| +28% | +USD 242 M |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 969 M | 0.54% |
2,743,900
+741,300
| +37% | +USD 316 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.1 B
| USD 910 M | 0.51% |
5,041,400
+14,600
| +0.3% | +USD 2.55 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Simplex Trading mantenía 10,008 posiciones por un valor de USD 179 mil M, un aumento de 4.8% frente a los USD 170 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Simplex Trading muestra 1,521 nuevos, Aumentaron 3,221, 3,616 reducidas y 1,504 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Strategy Inc: 285,022 acciones con un valor de USD 82.5 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 133 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T4 2024 fue Strategy Inc: 285,022 acciones por un valor de USD 82.5 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Apple durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 552 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T4 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 133 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Pinduoduo en T4 2024, con una venta estimada de USD 82.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 49% de su cartera de USD 179 mil M en T4 2024.
- Simplex Trading abrió 1,521 posiciones nuevas y cerró 1,504 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T4 2024, presentado el 11 feb 2025.