Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 234 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 97.5 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 96.8 M |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 80.6 M |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 54.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 129 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 92.9 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 82.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 68.4 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 59.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.09% |
| 2 | Tecnología | 0.79% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.3% |
| 4 | Salud | 0.25% |
| 5 | Finanzas | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 31.1 mil M | 15.97% |
46,740,800
-1,596,300
| -3% | -USD 1023 M |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 12.2 mil M | 6.28% |
18,376,900
-5,744,500
| -24% | -USD 3682 M |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 10.9 mil M | 5.57% |
18,952,300
+6,183,700
| +48% | +USD 3541 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 5965 M | 3.06% |
38,982,200
+3,468,100
| +10% | +USD 1103 M |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 5394 M | 2.77% |
12,499,100
-3,196,000
| -20% | -USD 1108 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
6
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 5122 M | 2.63% |
27,451,100
-2,505,900
| -8% | -USD 437 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 5084 M | 2.61% |
11,449,500
-2,705,900
| -19% | -USD 939 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 4792 M | 2.46% |
7,981,500
+741,000
| +10% | +USD 424 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 4789 M | 2.46% |
25,863,000
-2,089,400
| -7% | -USD 364 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 3586 M | 1.84% |
29,363,900
+45,000
| +0.2% | +USD 14.3 M |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
11
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 2503 M | 1.28% |
7,042,400
+694,600
| +11% | +USD 221 M |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 2482 M | 1.27% |
9,758,200
+806,900
| +9% | +USD 182 M |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 2376 M | 1.22% |
9,777,800
-1,770,800
| -15% | -USD 400 M |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.18 B
| USD 2351 M | 1.21% |
9,883,900
+900,700
| +10% | +USD 189 M |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
| USD 2253 M | 1.16% |
3,068,300
-488,300
| -14% | -USD 363 M |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 2133 M | 1.09% |
5,999,200
+968,000
| +19% | +USD 308 M |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1877 M | 0.96% |
3,643,200
+1,019,600
| +39% | +USD 520 M |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1776 M | 0.91% |
8,159,500
+2,965,200
| +57% | +USD 671 M |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1631 M | 0.84% |
3,148,000
+800,200
| +34% | +USD 408 M |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
| USD 1583 M | 0.81% |
2,217,000
-196,500
| -8% | -USD 146 M |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.18 B
| USD 1579 M | 0.81% |
6,873,700
+1,794,100
| +35% | +USD 376 M |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
22
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8052 M
| USD 1520 M | 0.78% |
31,103,800
-7,390,800
| -19% | -USD 334 M |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 60.9 mil M
| USD 1492 M | 0.77% |
4,828,600
+26,900
| +0.6% | +USD 10 M |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1118 M | 0.57% |
5,089,900
+520,800
| +11% | +USD 118 M |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.2 mil M
| USD 1116 M | 0.57% |
17,164,300
+4,823,100
| +39% | +USD 314 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Simplex Trading mantenía 10,358 posiciones por un valor de USD 195 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 175 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Simplex Trading muestra 1,743 nuevos, Aumentaron 3,828, 3,248 reducidas y 1,308 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 458,309 acciones con un valor de USD 237 M. La mayor venta fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 129 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T3 2025 fue Microsoft: 458,309 acciones por un valor de USD 237 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 97.5 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T3 2025 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 92.9 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 129 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 46% de su cartera de USD 195 mil M en T3 2025.
- Simplex Trading abrió 1,743 posiciones nuevas y cerró 1,308 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T3 2025, presentado el 12 nov 2025.