Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 53.9 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 52.9 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 47.1 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 41.7 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 28.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 51.4 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 46.4 M |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 34.2 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 33.5 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 26.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.43% |
| 2 | Tecnología | 0.41% |
| 3 | Atención médica | 0.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.7 mil M | 12.11% |
33,317,100
+3,521,600
| +12% | +USD 1478 M |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8506 M | 6.99% |
19,208,800
+220,600
| +1% | +USD 92.6 M |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5891 M | 4.84% |
15,967,800
-2,210,900
| -12% | -USD 744 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 3947 M | 3.24% |
30,329,700
-472,200
| -2% | -USD 91.8 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3588 M | 2.95% |
13,706,900
+1,079,700
| +9% | +USD 216 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3521 M | 2.89% |
13,449,100
+2,604,200
| +24% | +USD 521 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3152 M | 2.59% |
8,533,800
-1,680,600
| -16% | -USD 566 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 3141 M | 2.58% |
22,658,700
+3,731,900
| +20% | +USD 725 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2731 M | 2.24% |
14,078,300
+4,972,300
| +55% | +USD 866 M |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2572 M | 2.11% |
60,796,000
+12,847,000
| +27% | +USD 427 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2408 M | 1.98% |
56,925,000
+13,983,000
| +33% | +USD 464 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1997 M | 1.64% |
10,294,400
+1,375,400
| +15% | +USD 240 M |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1533 M | 1.26% |
12,738,100
-440,500
| -3% | -USD 50.7 M |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1465 M | 1.2% |
11,236,500
-3,303,500
| -23% | -USD 377 M |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1452 M | 1.19% |
5,058,600
-1,838,300
| -27% | -USD 454 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1349 M | 1.11% |
3,961,700
-734,700
| -16% | -USD 230 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1311 M | 1.08% |
3,849,100
+646,800
| +20% | +USD 203 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1114 M | 0.92% |
9,242,000
+1,572,500
| +21% | +USD 181 M |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
19
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 1062 M | 0.87% |
30,619,800
-9,122,800
| -23% | -USD 363 M |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1039 M | 0.85% |
3,620,800
-456,900
| -11% | -USD 113 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 952 M | 0.78% |
7,299,800
+1,753,600
| +32% | +USD 200 M |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
22
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 806 M | 0.66% |
4,519,800
-1,435,200
| -24% | -USD 264 M |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 747 M | 0.61% |
16,965,000
-4,023,000
| -19% | -USD 148 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 725 M | 0.6% |
16,467,000
-1,052,000
| -6% | -USD 38.7 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 708 M | 0.58% |
19,409,600
-8,129,400
| -30% | -USD 323 M |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Simplex Trading mantenía 10,535 posiciones por un valor de USD 122 mil M, un aumento de 6.9% frente a los USD 114 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Simplex Trading muestra 1,474 nuevos, Aumentaron 3,349, 3,911 reducidas y 1,515 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 171,935 acciones con un valor de USD 58.6 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 51.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2023 fue Microsoft: 171,935 acciones por un valor de USD 58.6 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 52.9 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2023 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 33.5 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Apple en T2 2023, con una venta estimada de USD 51.4 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 43% de su cartera de USD 122 mil M en T2 2023.
- Simplex Trading abrió 1,474 posiciones nuevas y cerró 1,515 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2023, presentado el 4 ago 2023.