Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5389만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$5287만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4712만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$4175만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2837만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5143만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4636만 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$3416만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$3348만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$2683만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.43% |
| 2 | 정보기술 | 0.41% |
| 3 | 건강관리 | 0.21% |
| 4 | 임의소비재 | 0.21% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$147억 | 12.11% |
33,317,100
+3,521,600
| +12% | +US$14.8억 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$85.1억 | 6.99% |
19,208,800
+220,600
| +1% | +US$9258만 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$58.9억 | 4.84% |
15,967,800
-2,210,900
| -12% | -US$7.44억 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$39.5억 | 3.24% |
30,329,700
-472,200
| -2% | -US$9176만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
5
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$35.9억 | 2.95% |
13,706,900
+1,079,700
| +9% | +US$2.16억 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$35.2억 | 2.89% |
13,449,100
+2,604,200
| +24% | +US$5.21억 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$31.5억 | 2.59% |
8,533,800
-1,680,600
| -16% | -US$5.66억 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
8
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$31.4억 | 2.58% |
22,658,700
+3,731,900
| +20% | +US$7.25억 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$27.3억 | 2.24% |
14,078,300
+4,972,300
| +55% | +US$8.66억 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
|
10
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$25.7억 | 2.11% |
60,796,000
+12,847,000
| +27% | +US$4.27억 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
11
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$24.1억 | 1.98% |
56,925,000
+13,983,000
| +33% | +US$4.64억 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$20억 | 1.64% |
10,294,400
+1,375,400
| +15% | +US$2.4억 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
13
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$15.3억 | 1.26% |
12,738,100
-440,500
| -3% | -US$5070만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
14
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$14.6억 | 1.2% |
11,236,500
-3,303,500
| -23% | -US$3.77억 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
15
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$14.5억 | 1.19% |
5,058,600
-1,838,300
| -27% | -US$4.54억 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$13.5억 | 1.11% |
3,961,700
-734,700
| -16% | -US$2.3억 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$13.1억 | 1.08% |
3,849,100
+646,800
| +20% | +US$2.03억 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$11.1억 | 0.92% |
9,242,000
+1,572,500
| +21% | +US$1.81억 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
19
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$10.6억 | 0.87% |
30,619,800
-9,122,800
| -23% | -US$3.63억 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$10.4억 | 0.85% |
3,620,800
-456,900
| -11% | -US$1.13억 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.5억 | 0.78% |
7,299,800
+1,753,600
| +32% | +US$2억 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
22
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$8.06억 | 0.66% |
4,519,800
-1,435,200
| -24% | -US$2.64억 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
23
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$7.47억 | 0.61% |
16,965,000
-4,023,000
| -19% | -US$1.48억 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$7.25억 | 0.6% |
16,467,000
-1,052,000
| -6% | -US$3875만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
|
25
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$7.08억 | 0.58% |
19,409,600
-8,129,400
| -30% | -US$3.23억 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1216억 상당의 10,535개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1138억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Simplex Trading의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,474개, 3,349개 증가, 3,911개 감소 및 1,515개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 171,935주를 보유했으며 가치는 US$5855만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$5143만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Simplex Trading의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$5855만 상당의 171,935주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$5287만 규모예요.
- Simplex Trading의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$3348만예요.
- Simplex Trading는 2023년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$5143만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1216억 중 43%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2023년 2분기에 신규 포지션 1,474개를 편입하고 1,515개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$1216억에 이르렀어요.
2023년 8월 4일에 제출된 Simplex Trading의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.