Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.79억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$9006만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5597만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$4170만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3982만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$4275만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$4249만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$3465만 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3302만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$3268만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.72% |
| 2 | 정보기술 | 0.67% |
| 3 | 임의소비재 | 0.38% |
| 4 | 산업재 | 0.24% |
| 5 | 건강관리 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$85.6억 | 7.83% |
18,961,300
+4,512,100
| +31% | +US$20.1억 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$52.2억 | 4.77% |
11,557,000
+3,530,000
| +44% | +US$15.7억 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$47.4억 | 4.33% |
13,074,000
+6,000,100
| +85% | +US$21.3억 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
4
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$43.9억 | 4.02% |
12,232,500
+24,000
| +0.2% | +US$748만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$41.9억 | 3.83% |
11,663,400
+916,200
| +9% | +US$2.85억 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$34.6억 | 3.17% |
24,784,500
+4,808,000
| +24% | +US$9.9억 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
7
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$29억 | 2.66% |
17,820,000
+4,544,000
| +34% | +US$7.02억 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$26.7억 | 2.44% |
7,371,800
+2,054,700
| +39% | +US$7.3억 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Apple
AAPL
US$5조
| US$23.1억 | 2.12% |
13,256,700
+2,292,900
| +21% | +US$3.86억 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$21.6억 | 1.98% |
13,260,000
+2,490,000
| +23% | +US$3.85억 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Apple
AAPL
US$5조
| US$19.7억 | 1.8% |
11,261,100
+40,800
| +0.4% | +US$686만 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
|
12
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$16.8억 | 1.53% |
15,370,200
+396,300
| +3% | +US$8141만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
13
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$14.3억 | 1.31% |
39,246,400
-1,143,600
| -3% | -US$4878만 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
14
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$14억 | 1.28% |
10,082,000
+5,302,000
| +111% | +US$7.2억 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$11.7억 | 1.07% |
8,358,000
+3,038,000
| +57% | +US$4.13억 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
16
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$10.5억 | 0.96% |
5,801,700
+3,522,400
| +155% | +US$6.18억 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
17
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$10억 | 0.92% |
37,708,000
+9,897,000
| +36% | +US$2.48억 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
18
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$9.9억 | 0.91% |
36,303,000
+779,000
| +2% | +US$1954만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
19
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$9.04억 | 0.83% |
2,931,000
+657,000
| +29% | +US$1.98억 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
20
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$8.65억 | 0.79% |
3,892,200
+1,095,100
| +39% | +US$2.74억 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$8.1억 | 0.74% |
2,626,500
+697,700
| +36% | +US$2.1억 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
|
22
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$7.69억 | 0.7% |
20,304,000
+265,600
| +1% | +US$1133만 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$6.26억 | 0.57% |
2,813,500
+169,900
| +6% | +US$4246만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$5.98억 | 0.55% |
5,473,500
+2,078,300
| +61% | +US$2.48억 |
2015 Q3
26개 분기
|
|
|
25
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$5.81억 | 0.53% |
3,217,000
+603,200
| +23% | +US$1.06억 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Simplex Trading는 US$1094억 상당의 12,038개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$990억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Simplex Trading의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,600개, 4,440개 증가, 4,085개 감소 및 1,638개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 652,921주를 보유했으며 가치는 US$8624만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$4275만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$8624만 상당의 652,921주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.79억 규모예요.
- Simplex Trading의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$4249만예요.
- Simplex Trading는 2022년 1분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4275만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1094억 중 37%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2022년 1분기에 신규 포지션 1,600개를 편입하고 1,638개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1094억에 이르렀어요.
2022년 5월 2일에 제출된 Simplex Trading의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.