Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4013만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1253만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$1047만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$989만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$983만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3570만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3232만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2902만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2842만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$1327만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.53% |
| 2 | 임의소비재 | 7.95% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.93% |
| 4 | 건강관리 | 7.59% |
| 5 | 정보기술 | 7.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4137만 | 4.81% |
+1,497,580
| 신규 | +US$4013만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1594만 | 1.85% |
+64,192
| 신규 | +US$194만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1229만 | 1.43% |
+85,180
| 신규 | +US$1253만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$992만 | 1.15% |
119,193
+116,013
| +3,648% | +US$1047만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$989만 | 1.15% |
+47,905
| 신규 | +US$989만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
6
Intel
INTC
US$4750억
| US$911만 | 1.06% |
+291,383
| 신규 | +US$983만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$852만 | 0.99% |
+87,434
| 신규 | +US$830만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$789만 | 0.92% |
+19,296
| 신규 | +US$398만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$725만 | 0.84% |
38,591
+19,040
| +97% | +US$354만 |
2014 Q4
1분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$648만 | 0.75% |
+236,442
| 신규 | +US$671만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$628만 | 0.73% |
+67,660
| 신규 | +US$119만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$595만 | 0.69% |
+72,651
| 신규 | +US$625만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$592만 | 0.69% |
66,585
-2,445
| -4% | -US$3.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
14
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$583만 | 0.68% |
+14,886
| 신규 | +US$307만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
15
풋옵션
GoPro
GPRO
US$2.17억
| US$578만 | 0.67% |
4,305
-977
| -18% | -US$4.61만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
16
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$577만 | 0.67% |
75,206
+3,470
| +5% | +US$9.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
CTRX
17
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$550만 | 0.64% |
92,291
+91,329
| +9,494% | +US$464만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
18
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$529만 | 0.62% |
71,957
-30,183
| -30% | -US$80.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
19
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$522만 | 0.61% |
39,679
+37,116
| +1,448% | +US$550만 |
2014 Q4
1분기
|
|
20
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$515만 | 0.6% |
11,837
+11,251
| +1,920% | +US$102만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
21
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$503만 | 0.59% |
6,474
+2,149
| +50% | +US$19.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
22
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$495만 | 0.58% |
178,710
+67,830
| +61% | +US$41.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$475만 | 0.55% |
174,992
-152,787
| -47% | -US$457만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
CELG
24
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$475만 | 0.55% |
41,185
+15,114
| +58% | +US$181만 |
2014 Q4
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$467만 | 0.54% |
55,207
+45,853
| +490% | +US$365만 |
2014 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Simplex Trading는 US$8.6억 상당의 6,670개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.26억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Simplex Trading의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,973개, 1,387개 증가, 1,512개 감소 및 1,642개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 1,497,580주를 보유했으며 가치는 US$4137만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$3570만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Simplex Trading의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$4137만 상당의 1,497,580주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1047만 규모예요.
- Simplex Trading의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$3570만예요.
- Simplex Trading는 2015년 1분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.6억 중 15%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2015년 1분기에 신규 포지션 1,973개를 편입하고 1,642개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$8.6억에 이르렀어요.
2015년 4월 21일에 제출된 Simplex Trading의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.