Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4013萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1253萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$1047萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$989萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$983萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3570萬 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3232萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2902萬 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2842萬 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$1327萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.53% |
| 2 | 非必需消費品 | 7.95% |
| 3 | 通訊服務 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 7.59% |
| 5 | 資訊科技 | 7.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.03兆
| US$4137萬 | 4.81% |
+1,497,580
| 新 | +US$4013萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
2
買權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1594萬 | 1.85% |
+64,192
| 新 | +US$194萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1229萬 | 1.43% |
+85,180
| 新 | +US$1253萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2605億
| US$992萬 | 1.15% |
119,193
+116,013
| +3,648% | +US$1047萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$989萬 | 1.15% |
+47,905
| 新 | +US$989萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
6
Intel
INTC
US$4901億
| US$911萬 | 1.06% |
+291,383
| 新 | +US$983萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1742億
| US$852萬 | 0.99% |
+87,434
| 新 | +US$830萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
8
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$789萬 | 0.92% |
+19,296
| 新 | +US$398萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$2629億
| US$725萬 | 0.84% |
38,591
+19,040
| +97% | +US$354萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9360億
| US$648萬 | 0.75% |
+236,442
| 新 | +US$671萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
11
買權
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$628萬 | 0.73% |
+67,660
| 新 | +US$119萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3665億
| US$595萬 | 0.69% |
+72,651
| 新 | +US$625萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
13
賣權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$592萬 | 0.69% |
66,585
-2,445
| -4% | -US$3.3萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
14
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$583萬 | 0.68% |
+14,886
| 新 | +US$307萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
15
賣權
GoPro
GPRO
US$2.23億
| US$578萬 | 0.67% |
4,305
-977
| -18% | -US$4.61萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
16
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.03兆
| US$577萬 | 0.67% |
75,206
+3,470
| +5% | +US$9.3萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
CTRX
17
已下市
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$550萬 | 0.64% |
92,291
+91,329
| +9,494% | +US$464萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
18
買權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.03兆
| US$529萬 | 0.62% |
71,957
-30,183
| -30% | -US$80.9萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
19
Ralph Lauren
RL
US$228億
| US$522萬 | 0.61% |
39,679
+37,116
| +1,448% | +US$550萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
20
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$515萬 | 0.6% |
11,837
+11,251
| +1,920% | +US$102萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
21
賣權
Alibaba
BABA
US$2605億
| US$503萬 | 0.59% |
6,474
+2,149
| +50% | +US$19.4萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
22
賣權
Netflix
NFLX
US$2728億
| US$495萬 | 0.58% |
178,710
+67,830
| +61% | +US$41.1萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$475萬 | 0.55% |
174,992
-152,787
| -47% | -US$457萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
CELG
24
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$475萬 | 0.55% |
41,185
+15,114
| +58% | +US$181萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
25
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$467萬 | 0.54% |
55,207
+45,853
| +490% | +US$365萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Simplex Trading持有6,670個部位，價值US$8.6億，較前一季的US$8.26億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的15%。
Simplex Trading的2015年第1季申報資料顯示有新增1,973項、增加1,387檔、減碼1,512檔持股和已平倉1,642筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共1,497,580股，價值US$4137萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$3570萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的45%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
- Simplex Trading在2015年第1季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進1,497,580股，價值US$4137萬。
- Simplex Trading在2015年第1季增持Alibaba的幅度最大，估計增加US$1047萬。
- Simplex Trading在2015年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$3570萬。
- Simplex Trading於2015年第1季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$2902萬。
- 在2015年第1季，Simplex Trading的投資組合規模為US$8.6億，前十大持股占15%。
- Simplex Trading在2015年第1季新增了1,973個部位，並平倉1,642個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$8.6億。
根據Simplex Trading的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年4月21日提交。