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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1838億
週轉率
28.45%
1年估算報酬率
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+51.71%
3年估算報酬率
+194.66%
5年估算報酬率
+164.83%
10年估算報酬率
+968.67%
AUM
US$735億
AUM 成長
+US$108億
(+17%)
資金流向
-US$3.87億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.78%
持股
9,056
新
1,401
增持
3,135
減碼
3,120
已平倉
1,191
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.02億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2778萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2238萬 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$1944萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1472萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$9554萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7956萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$7527萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5164萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$4053萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.95% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.55% |
| 3 | 資訊科技 | 0.41% |
| 4 | 醫療保健 | 0.23% |
| 5 | 金融 | 0.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7846億
| US$69.5億 | 9.46% |
207,564
-45,840
| -18% | -US$1519萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7846億
| US$45.1億 | 6.13% |
134,673
-2,905
| -2% | -US$96.3萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4443億
| US$36億 | 4.9% |
129,747
+20,485
| +19% | +US$556萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
|
4
賣權
Tesla
TSLA
US$1.37兆
| US$31.2億 | 4.24% |
217,911
-141,879
| -39% | -US$1675萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
5
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$197億
| US$28.1億 | 3.82% |
260,497
-8,115
| -3% | -US$125萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
|
6
買權
Tesla
TSLA
US$1.37兆
| US$23.3億 | 3.17% |
162,897
-23,673
| -13% | -US$280萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
|
7
賣權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$23億 | 3.13% |
146,240
+36,760
| +34% | +US$580萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
|
8
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4443億
| US$20.2億 | 2.75% |
72,737
+16,127
| +28% | +US$437萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
9
買權
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$19.7億 | 2.68% |
169,893
+78,249
| +85% | +US$854萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
|
10
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$197億
| US$18.4億 | 2.5% |
171,368
+23,010
| +16% | +US$354萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
|
11
買權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$17.5億 | 2.38% |
111,100
-17,240
| -13% | -US$272萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
|
12
賣權
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$14.8億 | 2.01% |
127,596
+18,464
| +17% | +US$201萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
|
13
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1379億
| US$11.5億 | 1.57% |
64,959
+6,957
| +12% | +US$125萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
|
14
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1379億
| US$8.18億 | 1.11% |
46,173
+5,200
| +13% | +US$93.4萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
15
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$83億
| US$7.09億 | 0.96% |
246,676
-8,146
| -3% | -US$25.3萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
16
買權
Alibaba
BABA
US$2655億
| US$6.72億 | 0.91% |
22,864
-432
| -2% | -US$11.4萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
|
17
賣權
Alibaba
BABA
US$2655億
| US$6.06億 | 0.82% |
20,614
+4,105
| +25% | +US$108萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
|
18
買權
NVIDIA
NVDA
US$4.5兆
| US$5.97億 | 0.81% |
441,440
+237,840
| +117% | +US$277萬 |
2015 Q3
20個季度
|
|
|
19
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$83億
| US$5.59億 | 0.76% |
241,088
-25,660
| -10% | -US$79.7萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
20
賣權
Microsoft
MSFT
US$4.03兆
| US$5.52億 | 0.75% |
26,230
+7,138
| +37% | +US$150萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
|
21
買權
Microsoft
MSFT
US$4.03兆
| US$5.46億 | 0.74% |
25,965
+11,173
| +76% | +US$235萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
22
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55兆
| US$5.24億 | 0.71% |
20,026
+2,824
| +16% | +US$72.8萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
|
23
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55兆
| US$5.18億 | 0.71% |
19,790
+3,279
| +20% | +US$84.6萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
|
24
賣權
NVIDIA
NVDA
US$4.5兆
| US$4.84億 | 0.66% |
357,720
+110,760
| +45% | +US$129萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
25
買權
Netflix
NFLX
US$2732億
| US$4.39億 | 0.6% |
87,880
+31,750
| +57% | +US$158萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Simplex Trading持有9,056個部位，價值US$735億，較前一季的US$627億增加17%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Simplex Trading的2020年第3季申報資料顯示有新增1,401項、增加3,135檔、減碼3,120檔持股和已平倉1,191筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs：共60,397股，價值US$1214萬。 最大的一筆賣出是SPDR Gold Trust，估計金額為US$9554萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
- Simplex Trading在2020年第3季最大筆買進的是Goldman Sachs：共買進60,397股，價值US$1214萬。
- Simplex Trading在2020年第3季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$1.02億。
- Simplex Trading在2020年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$9554萬。
- Simplex Trading於2020年第3季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$4053萬。
- 在2020年第3季，Simplex Trading的投資組合規模為US$735億，前十大持股占43%。
- Simplex Trading在2020年第3季新增了1,401個部位，並平倉1,191個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$735億。
根據Simplex Trading的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月14日提交。