Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3450萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$3394萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3084萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2350萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2225萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3480萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3122萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$1756萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$1546萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1289萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.49% |
| 2 | 科技 | 1.26% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.93% |
| 4 | 通訊服務 | 0.75% |
| 5 | 金融 | 0.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8185億
| US$13.7億 | 5.39% |
50,637
-28,370
| -36% | -US$766萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
|
2
賣權
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$13.1億 | 5.14% |
154,240
+21,600
| +16% | +US$171萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
|
3
買權
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$8.31億 | 3.26% |
97,780
+15,340
| +19% | +US$122萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
4
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$8.2億 | 3.22% |
84,021
-14,564
| -15% | -US$174萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
5
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8185億
| US$7.83億 | 3.07% |
28,869
-11,141
| -28% | -US$301萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
6
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$5.73億 | 2.24% |
101,980
-5,100
| -5% | -US$27.7萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
7
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4859億
| US$4.91億 | 1.92% |
28,596
-15,194
| -35% | -US$255萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
|
8
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$4.67億 | 1.83% |
44,184
-67,175
| -60% | -US$800萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
9
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$3.95億 | 1.55% |
70,300
-27,720
| -28% | -US$151萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
|
10
賣權
Tesla
TSLA
US$1.44兆
| US$3.7億 | 1.45% |
161,835
+14,535
| +10% | +US$29.5萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
11
賣權
Netflix
NFLX
US$2889億
| US$3.09億 | 1.21% |
78,850
-17,610
| -18% | -US$60萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
12
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$2.97億 | 1.17% |
15,294
-731
| -5% | -US$13.2萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
13
賣權
Alibaba
BABA
US$2725億
| US$2.94億 | 1.15% |
15,867
+3,170
| +25% | +US$60.4萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
14
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4859億
| US$2.92億 | 1.15% |
17,036
-1,106
| -6% | -US$18.5萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
|
15
買權
Alibaba
BABA
US$2725億
| US$2.77億 | 1.09% |
14,936
+3,741
| +33% | +US$71.3萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
16
賣權
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$2.7億 | 1.06% |
58,356
+10,148
| +21% | +US$46萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
|
17
買權
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$2.66億 | 1.04% |
57,424
-11,628
| -17% | -US$52.7萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
|
18
買權
Netflix
NFLX
US$2889億
| US$2.35億 | 0.92% |
59,970
-23,720
| -28% | -US$80.9萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
19
買權
Tesla
TSLA
US$1.44兆
| US$2.15億 | 0.84% |
93,945
+14,805
| +19% | +US$30.1萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
20
買權
Boeing
BA
US$1497億
| US$2.01億 | 0.79% |
5,998
-575
| -9% | -US$19.8萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
21
賣權
Booking.com
BKNG
US$1208億
| US$1.96億 | 0.77% |
24,225
-3,975
| -14% | -US$33.5萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
22
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.4億
| US$1.85億 | 0.73% |
58,018
-26,596
| -31% | -US$77.9萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
|
23
賣權
Boeing
BA
US$1497億
| US$1.82億 | 0.71% |
5,415
-2,576
| -32% | -US$88.6萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
|
24
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.25兆
| US$1.79億 | 0.7% |
302,920
-37,760
| -11% | -US$22.9萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
25
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$1.65億 | 0.65% |
8,513
-4,096
| -32% | -US$74萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Simplex Trading持有8,400個部位，價值US$255億，較前一季的US$22.7億增加1,022%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Simplex Trading的2018年第2季申報資料顯示有新增2,282項、增加2,314檔、減碼2,591檔持股和已平倉1,035筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共291,860股，價值US$1628萬。 最大的一筆賣出是Time Warner Inc，估計金額為US$3480萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的56%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2018年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進291,860股，價值US$1628萬。
- Simplex Trading在2018年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$3450萬。
- Simplex Trading在2018年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$3122萬。
- Simplex Trading於2018年第2季完全出清Time Warner Inc，估計賣出金額為US$3480萬。
- 在2018年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$255億，前十大持股占29%。
- Simplex Trading在2018年第2季新增了2,282個部位，並平倉1,035個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升1,022%，達到US$255億。
根據Simplex Trading的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月30日提交。