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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1838億
週轉率
28.44%
1年估算報酬率
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.21%
1年估算報酬率
+51.71%
3年估算報酬率
+194.66%
5年估算報酬率
+164.83%
10年估算報酬率
+968.67%
AUM
US$567億
AUM 成長
+US$110億
(+24%)
資金流向
+US$4.39億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.41%
持股
8,783
新
1,513
增持
3,246
減碼
2,704
已平倉
1,160
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3160萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$2813萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2512萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2448萬 |
| 5 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
|
+US$2398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5159萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4739萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$4469萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$3829萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.1% |
| 2 | 資訊科技 | 0.49% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.33% |
| 4 | 醫療保健 | 0.33% |
| 5 | 金融 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$106億 | 18.67% |
410,760
+259,748
| +172% | +US$7923萬 |
2015 Q1
20個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$62.4億 | 11% |
241,946
+140,788
| +139% | +US$4294萬 |
2015 Q1
20個季度
|
|
3
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199億
| US$25.9億 | 4.57% |
306,541
+173,322
| +130% | +US$2388萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
4
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$15.9億 | 2.8% |
83,370
+49,585
| +147% | +US$1050萬 |
2015 Q1
20個季度
|
|
5
賣權
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$14.9億 | 2.62% |
425,415
-27,045
| -6% | -US$112萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
|
6
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199億
| US$14.7億 | 2.58% |
165,619
+97,168
| +142% | +US$1339萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
|
7
買權
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$13.7億 | 2.41% |
140,340
-56,240
| -29% | -US$544萬 |
2015 Q1
20個季度
|
|
|
8
賣權
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$12.3億 | 2.17% |
126,260
-16,560
| -12% | -US$160萬 |
2015 Q1
20個季度
|
|
|
9
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$10.7億 | 1.89% |
56,211
+36,098
| +179% | +US$764萬 |
2015 Q1
20個季度
|
|
|
10
買權
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$9.7億 | 1.71% |
277,125
+60,495
| +28% | +US$251萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
11
賣權
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$9.43億 | 1.66% |
148,288
-64,684
| -30% | -US$476萬 |
2015 Q1
20個季度
|
|
|
12
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$9.25億 | 1.63% |
62,500
+37,931
| +154% | +US$565萬 |
2015 Q1
20個季度
|
|
|
13
買權
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$8.09億 | 1.43% |
127,252
+22,580
| +22% | +US$166萬 |
2015 Q1
20個季度
|
|
14
賣權
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$14億
| US$6.68億 | 1.18% |
176,918
+131,482
| +289% | +US$700萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
15
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1億
| US$6.47億 | 1.14% |
267,136
+140,426
| +111% | +US$386萬 |
2015 Q1
20個季度
|
|
|
16
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$4.68億 | 0.83% |
31,624
+22,046
| +230% | +US$328萬 |
2015 Q1
20個季度
|
|
17
賣權
Alibaba
BABA
US$2348億
| US$4.16億 | 0.73% |
21,382
+7,042
| +49% | +US$147萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
|
18
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1億
| US$4.07億 | 0.72% |
182,516
+113,628
| +165% | +US$312萬 |
2015 Q1
20個季度
|
|
19
買權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$3.26億 | 0.57% |
20,674
+6,062
| +41% | +US$100萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
20
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$3.05億 | 0.54% |
52,460
-30,100
| -36% | -US$204萬 |
2015 Q4
17個季度
|
|
|
21
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$3.04億 | 0.54% |
52,380
-24,700
| -32% | -US$167萬 |
2015 Q4
17個季度
|
|
|
22
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$3.01億 | 0.53% |
19,086
+9,254
| +94% | +US$152萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
|
JJT
23
賣權
已下市
iPath Series B Bloomberg Tin Subindex Total ReturnSM ETN
JJT
| US$2.92億 | 0.51% |
63,140
+50,910
| +416% | +US$214萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
24
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2.7億 | 0.48% |
16,210
-2,665
| -14% | -US$52.2萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
|
25
買權
Alibaba
BABA
US$2348億
| US$2.65億 | 0.47% |
13,604
-1,905
| -12% | -US$39.8萬 |
2014 Q4
21個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Simplex Trading持有8,783個部位，價值US$567億，較前一季的US$457億增加24%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2020年第1季申報資料顯示有新增1,513項、增加3,246檔、減碼2,704檔持股和已平倉1,160筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold Trust：共212,230股，價值US$3142萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$5159萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2020年第1季最大筆買進的是SPDR Gold Trust：共買進212,230股，價值US$3142萬。
- Simplex Trading在2020年第1季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$2448萬。
- Simplex Trading在2020年第1季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$4739萬。
- Simplex Trading於2020年第1季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$5159萬。
- 在2020年第1季，Simplex Trading的投資組合規模為US$567億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2020年第1季新增了1,513個部位，並平倉1,160個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$567億。
根據Simplex Trading的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年4月29日提交。