Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$3160万 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$2813万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2512万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$2448万 |
| 5 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
|
+$2398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5159万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$4739万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$4469万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$3829万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.1% |
| 2 | 情報技術 | 0.49% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.33% |
| 4 | ヘルスケア | 0.33% |
| 5 | 金融 | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $106億 | 18.67% |
410,760
+259,748
| +172% | +$7923万 |
2015 Q1
20四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $62.4億 | 11% |
241,946
+140,788
| +139% | +$4294万 |
2015 Q1
20四半期
|
|
3
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $25.9億 | 4.57% |
306,541
+173,322
| +130% | +$2388万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
4
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $15.9億 | 2.8% |
83,370
+49,585
| +147% | +$1050万 |
2015 Q1
20四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $14.9億 | 2.62% |
425,415
-27,045
| -6% | -$112万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
|
6
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $14.7億 | 2.58% |
165,619
+97,168
| +142% | +$1339万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
|
7
コール
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $13.7億 | 2.41% |
140,340
-56,240
| -29% | -$544万 |
2015 Q1
20四半期
|
|
|
8
プット
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $12.3億 | 2.17% |
126,260
-16,560
| -12% | -$160万 |
2015 Q1
20四半期
|
|
|
9
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $10.7億 | 1.89% |
56,211
+36,098
| +179% | +$764万 |
2015 Q1
20四半期
|
|
|
10
コール
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $9.7億 | 1.71% |
277,125
+60,495
| +28% | +$251万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
11
プット
Apple
AAPL
$5.07兆
| $9.43億 | 1.66% |
148,288
-64,684
| -30% | -$476万 |
2015 Q1
20四半期
|
|
|
12
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $9.25億 | 1.63% |
62,500
+37,931
| +154% | +$565万 |
2015 Q1
20四半期
|
|
|
13
コール
Apple
AAPL
$5.07兆
| $8.09億 | 1.43% |
127,252
+22,580
| +22% | +$166万 |
2015 Q1
20四半期
|
|
14
プット
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $6.68億 | 1.18% |
176,918
+131,482
| +289% | +$700万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
15
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $6.47億 | 1.14% |
267,136
+140,426
| +111% | +$386万 |
2015 Q1
20四半期
|
|
|
16
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $4.68億 | 0.83% |
31,624
+22,046
| +230% | +$328万 |
2015 Q1
20四半期
|
|
17
プット
Alibaba
BABA
$2479億
| $4.16億 | 0.73% |
21,382
+7,042
| +49% | +$147万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
|
18
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $4.07億 | 0.72% |
182,516
+113,628
| +165% | +$312万 |
2015 Q1
20四半期
|
|
19
コール
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3.26億 | 0.57% |
20,674
+6,062
| +41% | +$100万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
20
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $3.05億 | 0.54% |
52,460
-30,100
| -36% | -$204万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
|
21
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $3.04億 | 0.54% |
52,380
-24,700
| -32% | -$167万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
|
22
プット
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3.01億 | 0.53% |
19,086
+9,254
| +94% | +$152万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
|
JJT
23
プット
上場廃止
iPath Series B Bloomberg Tin Subindex Total ReturnSM ETN
JJT
| $2.92億 | 0.51% |
63,140
+50,910
| +416% | +$214万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
24
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2.7億 | 0.48% |
16,210
-2,665
| -14% | -$52.2万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
|
25
コール
Alibaba
BABA
$2479億
| $2.65億 | 0.47% |
13,604
-1,905
| -12% | -$39.8万 |
2014 Q4
21四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Simplex Tradingは8,783銘柄を保有し、保有額は$567億でした。前四半期の$457億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2020年第1四半期の報告書には、新規 1,513件、3,247件増加しました、2,704件減少、1,160件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold Trustで、保有株数は212,230株、評価額は$3142万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$5159万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は212,230株、評価額は$3142万でした。
- Simplex Tradingは2020年第1四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$2448万でした。
- Simplex Tradingが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$4739万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2020年第1四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5159万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$567億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2020年第1四半期に新たに1,513件のポジションを取り、1,160件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$567億となりました。
2020年4月29日に提出された、2020年第1四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。