Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2.72億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$9896万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$8991万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$8770万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$6101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$5.18億 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$8119万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$6666万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$4430万 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+$4132万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.56% |
| 2 | 情報技術 | 0.41% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.22% |
| 4 | ヘルスケア | 0.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $298億 | 19.07% |
58,393,000
-997,700
| -2% | -$5.86億 |
2015 Q1
40四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $130億 | 8.32% |
23,233,000
+3,839,800
| +20% | +$22.6億 |
2015 Q1
40四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $73.1億 | 4.68% |
15,588,600
+4,518,400
| +41% | +$23億 |
2021 Q2
15四半期
|
|
4
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $71.7億 | 4.59% |
48,357,800
+1,601,400
| +3% | +$4.6億 |
2014 Q4
41四半期
|
|
|
5
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $39.9億 | 2.55% |
36,206,900
+1,822,800
| +5% | +$5.23億 |
2014 Q4
41四半期
|
|
|
6
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $39.2億 | 2.51% |
8,548,600
+2,109,900
| +33% | +$10.7億 |
2021 Q2
15四半期
|
|
7
プット
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $38.6億 | 2.47% |
14,885,300
-392,600
| -3% | -$1.31億 |
2021 Q2
15四半期
|
|
|
8
コール
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $37.4億 | 2.4% |
14,434,600
-210,900
| -1% | -$7029万 |
2021 Q2
15四半期
|
|
|
9
プット
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $33.5億 | 2.15% |
30,915,800
-3,941,200
| -11% | -$5億 |
2021 Q2
15四半期
|
|
|
10
コール
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $28.6億 | 1.83% |
27,248,600
-12,793,800
| -32% | -$16.2億 |
2021 Q2
15四半期
|
|
11
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $22.5億 | 1.44% |
3,902,700
+689,100
| +21% | +$4.45億 |
2014 Q4
41四半期
|
|
|
12
コール
Apple
AAPL
$5.02兆
| $20.6億 | 1.32% |
9,263,700
-5,023,000
| -35% | -$11.6億 |
2015 Q1
40四半期
|
|
|
13
プット
Apple
AAPL
$5.02兆
| $17.8億 | 1.14% |
7,997,000
-5,643,100
| -41% | -$13.1億 |
2015 Q1
40四半期
|
|
14
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $16.5億 | 1.06% |
5,729,200
+361,600
| +7% | +$9562万 |
2015 Q1
40四半期
|
|
|
15
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $15.1億 | 0.97% |
2,652,800
+392,900
| +17% | +$2.53億 |
2014 Q4
41四半期
|
|
16
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $14.1億 | 0.9% |
36,046,600
-1,812,000
| -5% | -$7918万 |
2015 Q1
40四半期
|
|
|
17
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $13.5億 | 0.87% |
7,114,200
+1,675,600
| +31% | +$3.64億 |
2015 Q1
40四半期
|
|
|
18
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $12.6億 | 0.8% |
4,362,900
+874,500
| +25% | +$2.31億 |
2015 Q1
40四半期
|
|
19
コール
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $11.6億 | 0.74% |
3,083,100
-347,100
| -10% | -$1.42億 |
2014 Q4
41四半期
|
|
|
20
プット
Strategy Inc
MSTR
$650億
| $11.3億 | 0.73% |
4,063,600
-422,200
| -9% | -$1.34億 |
2020 Q4
17四半期
|
|
|
21
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $10.1億 | 0.65% |
5,310,200
-189,000
| -3% | -$4101万 |
2015 Q1
40四半期
|
|
|
22
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $9.5億 | 0.61% |
6,220,200
-579,700
| -9% | -$1.05億 |
2015 Q4
37四半期
|
|
|
23
コール
Strategy Inc
MSTR
$650億
| $9.03億 | 0.58% |
3,131,900
-599,800
| -16% | -$1.9億 |
2020 Q4
17四半期
|
|
|
24
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $8.52億 | 0.55% |
22,822,600
-6,660,800
| -23% | -$2.91億 |
2015 Q1
40四半期
|
|
|
25
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $8.3億 | 0.53% |
2,211,500
-532,400
| -19% | -$2.17億 |
2014 Q4
41四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Simplex Tradingは$1562億相当のポジションを10,070件保有しており、前四半期の$1786億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Simplex Tradingの2025年第1四半期の報告書には、新規 1,566件、3,139件増加しました、3,654件減少、1,547件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は3,057,978株、評価額は$2.78億でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$5.18億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は3,057,978株、評価額は$2.78億でした。
- Simplex Tradingは2025年第1四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$8991万でした。
- Simplex Tradingが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$5.18億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2025年第1四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6666万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1562億のポートフォリオの51%を占めています。
- Simplex Tradingは2025年第1四半期に新たに1,566件のポジションを取り、1,547件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$1562億となりました。
2025年5月12日に提出された、2025年第1四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。