Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$3162万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$1950万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$1836万 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+$1803万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1418万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$8134万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6020万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$4822万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$4819万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3121万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.55% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 11.51% |
| 3 | 情報技術 | 10.85% |
| 4 | ヘルスケア | 7.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.12億 | 4.82% |
1,916,420
-1,478,260
| -44% | -$8134万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5665万 | 2.44% |
32,823
+11,439
| +53% | +$297万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
3
Micron Technology
MU
$9943億
| $4706万 | 2.03% |
1,144,433
-150,325
| -12% | -$648万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
4
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3236万 | 1.39% |
72,880
-32,040
| -31% | -$176万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
CELG
5
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $2924万 | 1.26% |
+280,194
| 新規 | +$3162万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
6
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2908万 | 1.25% |
25,388
+9,976
| +65% | +$176万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2646万 | 1.14% |
502,360
-341,160
| -40% | -$1761万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2630万 | 1.13% |
502,780
-947,480
| -65% | -$4822万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
9
Boeing
BA
$1503億
| $2246万 | 0.97% |
76,179
+5,771
| +8% | +$156万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
10
Baidu
BIDU
$273億
| $2111万 | 0.91% |
90,123
+73,732
| +450% | +$1803万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
11
Citigroup
C
$2084億
| $1963万 | 0.84% |
+263,767
| 新規 | +$1950万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
12
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1960万 | 0.84% |
282,000
-90,775
| -24% | -$658万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
13
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1956万 | 0.84% |
83,200
+1,800
| +2% | +$9.29万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
AGN
14
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1674万 | 0.72% |
+102,335
| 新規 | +$1836万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
15
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $1666万 | 0.72% |
16,766
-158
| -0.9% | -$2.83万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1642万 | 0.71% |
348,592
+306,505
| +728% | +$1418万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
TWX
17
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $1594万 | 0.69% |
174,250
-96,520
| -36% | -$912万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
18
Deere & Co
DE
$1731億
| $1564万 | 0.67% |
99,931
-7,757
| -7% | -$109万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
19
コール
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1536万 | 0.66% |
3,479
+489
| +16% | +$9.29万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1522万 | 0.66% |
3,146,920
-12,120,640
| -79% | -$6020万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1440万 | 0.62% |
340,376
-1,153,176
| -77% | -$4819万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
22
JD.com
JD
$365億
| $1417万 | 0.61% |
342,166
-77,972
| -19% | -$307万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
AABA
23
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $1413万 | 0.61% |
202,349
+78,273
| +63% | +$545万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
UCD
24
コール
上場廃止
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| $1330万 | 0.57% |
21,585
-713
| -3% | -$43.9万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1328万 | 0.57% |
516,870
+436,250
| +541% | +$1134万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Simplex Tradingは$23.2億相当のポジションを7,407件保有しており、前四半期の$24.5億から5.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Simplex Tradingは2017年第4四半期に純額で$3.13億を引き出し、1,460銘柄のポジションを解消し、2,239銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定 $2112万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Simplex Tradingは$2924万相当のCelgene Corpの新規ポジションを取りました。
- Simplex Tradingが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCelgene Corpで、株数は280,194株、評価額は$2924万でした。
- Simplex Tradingは2017年第4四半期にBaiduの保有額を最も増やし、増加額は推定$1803万でした。
- Simplex Tradingが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$8134万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2017年第4四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2112万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$23.2億のポートフォリオの17%を占めています。
- Simplex Tradingは2017年第4四半期に新たに1,548件のポジションを取り、1,460件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%減少し、$23.2億となりました。
2018年1月10日に提出された、2017年第4四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。