Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$5578万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4221万 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+$4129万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$3196万 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$2833万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$9523万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$5716万 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+$5637万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$3968万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$3555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.49% |
| 2 | 情報技術 | 0.4% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.29% |
| 4 | ヘルスケア | 0.15% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $328億 | 19.24% |
57,141,100
+4,546,600
| +9% | +$25.1億 |
2015 Q1
38四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $147億 | 8.65% |
25,697,100
+6,295,700
| +32% | +$34.8億 |
2015 Q1
38四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $71.2億 | 4.18% |
14,583,900
-4,155,800
| -22% | -$19.7億 |
2021 Q2
13四半期
|
|
4
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $66.9億 | 3.92% |
43,171,000
+5,967,700
| +16% | +$15.9億 |
2014 Q4
39四半期
|
|
5
コール
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $48.9億 | 2.87% |
40,248,500
-10,844,000
| -21% | -$12.8億 |
2021 Q2
13四半期
|
|
|
6
プット
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $48.7億 | 2.86% |
40,115,900
-3,090,900
| -7% | -$3.65億 |
2021 Q2
13四半期
|
|
|
7
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $46.8億 | 2.75% |
9,592,800
-221,100
| -2% | -$1.05億 |
2021 Q2
13四半期
|
|
|
8
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $43億 | 2.52% |
35,776,600
+4,839,000
| +16% | +$12.9億 |
2014 Q4
39四半期
|
|
|
9
コール
Apple
AAPL
$4.95兆
| $28.7億 | 1.69% |
12,327,200
-3,927,200
| -24% | -$8.77億 |
2015 Q1
38四半期
|
|
10
コール
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $28.3億 | 1.66% |
10,821,800
-366,700
| -3% | -$8363万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
|
11
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $22.3億 | 1.31% |
9,265,800
-9,665,700
| -51% | -$22億 |
2021 Q2
13四半期
|
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$4.95兆
| $19.5億 | 1.15% |
8,452,000
-743,900
| -8% | -$1.66億 |
2015 Q1
38四半期
|
|
13
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $18.3億 | 1.07% |
3,190,300
+304,900
| +11% | +$1.57億 |
2014 Q4
39四半期
|
|
14
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $14.9億 | 0.87% |
43,932,600
+5,969,200
| +16% | +$2.72億 |
2015 Q1
38四半期
|
|
15
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $13.9億 | 0.82% |
5,732,500
+44,500
| +0.8% | +$1019万 |
2015 Q1
38四半期
|
|
|
16
コール
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $12.3億 | 0.72% |
2,859,900
+26,000
| +0.9% | +$1111万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
|
17
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $12.2億 | 0.72% |
2,237,000
+187,200
| +9% | +$9632万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
18
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $12.2億 | 0.72% |
7,594,900
+1,023,900
| +16% | +$1.72億 |
2015 Q4
35四半期
|
|
19
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $10.3億 | 0.6% |
5,519,700
-1,117,300
| -17% | -$2.04億 |
2015 Q1
38四半期
|
|
|
20
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $10.1億 | 0.6% |
4,172,700
-262,300
| -6% | -$6007万 |
2015 Q1
38四半期
|
|
|
21
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $9.8億 | 0.57% |
5,255,200
-810,700
| -13% | -$1.48億 |
2015 Q1
38四半期
|
|
|
22
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $9.8億 | 0.57% |
23,728,200
-4,712,200
| -17% | -$2.15億 |
2015 Q1
38四半期
|
|
23
コール
Alibaba
BABA
$2702億
| $9.7億 | 0.57% |
9,183,600
-309,500
| -3% | -$2532万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
|
24
プット
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $8.62億 | 0.51% |
2,002,600
-725,000
| -27% | -$3.1億 |
2014 Q4
39四半期
|
|
|
25
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $8.2億 | 0.48% |
5,026,800
+52,500
| +1% | +$881万 |
2015 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Simplex Tradingは9,964銘柄を保有し、保有額は$1704億でした。前四半期の$1619億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2024年第3四半期の報告書には、新規 1,185件、3,232件増加しました、3,828件減少、1,476件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBoeingで、保有株数は325,328株、評価額は$4946万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$9523万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoeingで、株数は325,328株、評価額は$4946万でした。
- Simplex Tradingは2024年第3四半期にPinduoduoの保有額を最も増やし、増加額は推定$4129万でした。
- Simplex Tradingが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$5716万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2024年第3四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9523万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1704億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2024年第3四半期に新たに1,185件のポジションを取り、1,476件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$1704億となりました。
2024年11月8日に提出された、2024年第3四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。