Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄

Simplex Tradingの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第4四半期時点で、Simplex Tradingは$12.8億相当のポジションを7,008件保有しており、前四半期の$13.6億から6.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。

Simplex Tradingは2015年第4四半期に純新規資金として$3972万を投じ、新たに1,415銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,993銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はChipotle Mexican Grillで、保有株数は1,548,150株、評価額は$1486万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$1376万相当を売却しました。

• Simplex Tradingが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はChipotle Mexican Grillで、株数は1,548,150株、評価額は$1486万でした。
• Simplex Tradingは2015年第4四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$3481万でした。
• Simplex Tradingが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$1376万相当を減らしました。
• Simplex Tradingは2015年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2746万でした。
• 2015年第4四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの19%を占めています。
• Simplex Tradingは2015年第4四半期に新たに1,415件のポジションを取り、1,598件のポジションを解消しました。
• Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%減少し、$12.8億となりました。

2016年1月20日に提出された、2015年第4四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。