Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.14億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$8591万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$6147万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$4552万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$4157万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$4.67億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$7119万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4757万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$4189万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$3594万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.75% |
| 2 | 情報技術 | 0.51% |
| 3 | 金融 | 0.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.3% |
| 5 | ヘルスケア | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $95.8億 | 10.83% |
26,811,700
+5,608,900
| +26% | +$22.3億 |
2015 Q1
30四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $56.6億 | 6.39% |
15,833,100
-3,859,700
| -20% | -$15.3億 |
2015 Q1
30四半期
|
|
3
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $34.2億 | 3.87% |
30,335,900
+1,320,400
| +5% | +$2.4億 |
2014 Q4
31四半期
|
|
4
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $31.8億 | 3.6% |
11,904,600
+1,954,800
| +20% | +$5.9億 |
2021 Q2
5四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $26.8億 | 3.03% |
10,117,600
-314,300
| -3% | -$8777万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
6
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $21.4億 | 2.42% |
8,020,800
-2,297,000
| -22% | -$6.93億 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
7
コール
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $19.7億 | 2.23% |
7,434,300
-17,216,100
| -70% | -$48.1億 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
8
コール
Apple
AAPL
$5兆
| $17.3億 | 1.95% |
12,594,400
+4,628,500
| +58% | +$7.26億 |
2015 Q1
30四半期
|
|
|
9
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $16.9億 | 1.91% |
19,655,700
+1,233,700
| +7% | +$2.24億 |
2014 Q4
31四半期
|
|
|
10
プット
Apple
AAPL
$5兆
| $16.2億 | 1.83% |
11,804,800
+798,100
| +7% | +$1.25億 |
2015 Q1
30四半期
|
|
11
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $13.2億 | 1.49% |
11,696,700
-2,022,600
| -15% | -$2.56億 |
2015 Q1
30四半期
|
|
12
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.6億
| $12.4億 | 1.4% |
39,540,200
-561,000
| -1% | -$2109万 |
2015 Q1
30四半期
|
|
|
13
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $10.1億 | 1.15% |
8,972,800
-40,400
| -0.4% | -$511万 |
2015 Q1
30四半期
|
|
14
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $8.14億 | 0.92% |
8,500,000
-9,124,000
| -52% | -$10.1億 |
2015 Q4
27四半期
|
|
|
15
コール
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $7.45億 | 0.84% |
3,198,300
-8,600
| -0.3% | -$227万 |
2014 Q4
31四半期
|
|
|
16
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $7.43億 | 0.84% |
5,477,800
+339,100
| +7% | +$5496万 |
2014 Q4
31四半期
|
|
|
17
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.6億
| $7.37億 | 0.83% |
21,744,600
-5,298,000
| -20% | -$1.99億 |
2015 Q1
30四半期
|
|
|
18
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $7.32億 | 0.83% |
3,144,400
+413,400
| +15% | +$1.09億 |
2014 Q4
31四半期
|
|
19
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $6.49億 | 0.73% |
4,197,300
-294,200
| -7% | -$4731万 |
2015 Q1
30四半期
|
|
|
20
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $6.25億 | 0.71% |
6,520,900
-5,321,100
| -45% | -$5.9億 |
2015 Q4
27四半期
|
|
|
21
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $6.12億 | 0.69% |
3,957,300
-110,700
| -3% | -$1780万 |
2015 Q1
30四半期
|
|
22
プット
Netflix
NFLX
$2909億
| $5.96億 | 0.67% |
25,322,000
+10,596,000
| +72% | +$2.35億 |
2014 Q4
31四半期
|
|
|
23
プット
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $5.44億 | 0.61% |
44,780,000
+10,709,000
| +31% | +$1.69億 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
24
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $4.82億 | 0.54% |
3,552,100
+524,500
| +17% | +$8501万 |
2014 Q4
31四半期
|
|
|
25
コール
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $4.73億 | 0.53% |
38,970,000
+2,394,000
| +7% | +$3785万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Simplex Tradingは$885億相当のポジションを11,570件保有しており、前四半期の$941億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Simplex Tradingの2022年第3四半期の報告書には、新規 1,566件、4,275件増加しました、3,850件減少、1,574件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は432,062株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$4.67億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simplex Tradingが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は432,062株、評価額は$1.01億でした。
- Simplex Tradingは2022年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$8591万でした。
- Simplex Tradingが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$4.67億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3431万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$885億のポートフォリオの38%を占めています。
- Simplex Tradingは2022年第3四半期に新たに1,566件のポジションを取り、1,574件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$885億となりました。
2022年11月4日に提出された、2022年第3四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。