Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.86億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$8226万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7262万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6422万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$5294万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5150万 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$4184万 |
| 3 |
Ford
F
|
+$2634万 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+$2267万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2233万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.48% |
| 2 | 情報技術 | 0.84% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.32% |
| 5 | 金融 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $80億 | 8.5% |
21,202,800
+2,241,500
| +12% | +$9.18億 |
2015 Q1
29四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $74.3億 | 7.9% |
19,692,800
+8,135,800
| +70% | +$33.3億 |
2015 Q1
29四半期
|
|
3
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $55.3億 | 5.88% |
24,650,400
+12,417,900
| +102% | +$33.9億 |
2021 Q2
4四半期
|
|
4
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $33.4億 | 3.55% |
29,015,500
+4,231,000
| +17% | +$7.91億 |
2014 Q4
30四半期
|
|
5
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $28.9億 | 3.07% |
10,317,800
+2,946,000
| +40% | +$9.14億 |
2021 Q2
4四半期
|
|
|
6
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $27.9億 | 2.96% |
9,949,800
-3,124,200
| -24% | -$9.7億 |
2021 Q2
4四半期
|
|
|
7
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $23.4億 | 2.49% |
10,431,900
-1,231,500
| -11% | -$3.36億 |
2021 Q2
4四半期
|
|
|
8
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $19.9億 | 2.12% |
18,422,000
+3,051,800
| +20% | +$5.7億 |
2014 Q4
30四半期
|
|
|
9
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $19.2億 | 2.04% |
17,624,000
+7,542,000
| +75% | +$8.88億 |
2015 Q4
26四半期
|
|
|
10
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $15億 | 1.6% |
11,006,700
-2,250,000
| -17% | -$3.41億 |
2015 Q1
29四半期
|
|
11
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $14.6億 | 1.55% |
13,719,300
+459,300
| +3% | +$5747万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
12
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $13.2億 | 1.4% |
40,101,200
+854,800
| +2% | +$3577万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
|
13
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $12.9億 | 1.37% |
11,842,000
+3,484,000
| +42% | +$4.1億 |
2015 Q4
26四半期
|
|
|
14
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $10.9億 | 1.16% |
7,965,900
-3,295,200
| -29% | -$4.99億 |
2015 Q1
29四半期
|
|
|
15
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9.6億 | 1.02% |
9,013,200
-8,806,800
| -49% | -$11億 |
2015 Q1
29四半期
|
|
|
16
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $8.71億 | 0.93% |
27,042,600
+6,738,600
| +33% | +$2.82億 |
2015 Q1
29四半期
|
|
17
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $8.29億 | 0.88% |
5,138,700
+1,246,500
| +32% | +$2.4億 |
2014 Q4
30四半期
|
|
18
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8.24億 | 0.88% |
3,206,900
+580,400
| +22% | +$1.58億 |
2014 Q4
30四半期
|
|
19
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $7.57億 | 0.8% |
4,491,500
-1,310,200
| -23% | -$2.29億 |
2015 Q1
29四半期
|
|
|
20
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7.01億 | 0.75% |
2,731,000
-200,000
| -7% | -$5428万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
|
21
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $6.85億 | 0.73% |
4,068,000
+851,000
| +26% | +$1.49億 |
2015 Q1
29四半期
|
|
22
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5.54億 | 0.59% |
36,576,000
-1,132,000
| -3% | -$2137万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
|
23
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5.16億 | 0.55% |
34,071,000
-2,232,000
| -6% | -$4213万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
|
24
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4.88億 | 0.52% |
3,027,600
+214,100
| +8% | +$4130万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
25
プット
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $4.46億 | 0.47% |
6,187,300
+2,382,300
| +63% | +$1.54億 |
2014 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Simplex Tradingは$941億相当のポジションを11,810件保有しており、前四半期の$1094億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Simplex Tradingの2022年第2四半期の報告書には、新規 1,404件、4,025件増加しました、4,282件減少、1,791件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は543,540株、評価額は$5945万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$5150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は543,540株、評価額は$5945万でした。
- Simplex Tradingは2022年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.86億でした。
- Simplex Tradingが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$2267万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2022年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5150万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$941億のポートフォリオの40%を占めています。
- Simplex Tradingは2022年第2四半期に新たに1,404件のポジションを取り、1,791件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$941億となりました。
2022年8月3日に提出された、2022年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。