Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5457万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$2913万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1574万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$1381万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$1057万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1007万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$846万 |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+$536万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$504万 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$476万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.66% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 10.46% |
| 4 | ヘルスケア | 8.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $9382万 | 7.86% |
3,534,720
+2,037,140
| +136% | +$5457万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2890万 | 2.42% |
921,752
+910,752
| +8,280% | +$2913万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
3
コール
Netflix
NFLX
$2937億
| $2106万 | 1.76% |
281,820
+98,140
| +53% | +$82.1万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1935万 | 1.62% |
225,596
+192,777
| +587% | +$1574万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1517万 | 1.27% |
111,432
+26,252
| +31% | +$374万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
6
Netflix
NFLX
$2937億
| $1464万 | 1.23% |
1,560,160
+1,027,950
| +193% | +$860万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
7
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1419万 | 1.19% |
70,200
+2,540
| +4% | +$5.31万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
8
IBM
IBM
$2187億
| $1336万 | 1.12% |
+85,948
| 新規 | +$1381万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
9
Baidu
BIDU
$273億
| $1207万 | 1.01% |
60,635
+51,638
| +574% | +$1057万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
10
Biogen
BIIB
$344億
| $1170万 | 0.98% |
28,956
+22,130
| +324% | +$888万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
11
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1136万 | 0.95% |
54,419
+15,828
| +41% | +$323万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
12
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1093万 | 0.92% |
58,605
-4,215
| -7% | -$6.66万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
CELG
13
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1000万 | 0.84% |
86,419
+45,234
| +110% | +$517万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
14
Williams Companies
WMB
$872億
| $988万 | 0.83% |
+172,169
| 新規 | +$887万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
15
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $982万 | 0.82% |
23,143
+5,664
| +32% | +$52.4万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
16
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $981万 | 0.82% |
47,696
-16,496
| -26% | -$52.8万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
17
Alibaba
BABA
$2714億
| $943万 | 0.79% |
114,631
-4,562
| -4% | -$39.2万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
TWTR
18
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $938万 | 0.79% |
259,058
+200,020
| +339% | +$818万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
19
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $932万 | 0.78% |
94,460
+82,810
| +711% | +$935万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
20
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $925万 | 0.78% |
17,786
-1,510
| -8% | -$31.7万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
21
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $920万 | 0.77% |
99,840
+24,634
| +33% | +$66万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1792億
| $883万 | 0.74% |
94,605
+75,587
| +397% | +$722万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $839万 | 0.7% |
+71,455
| 新規 | +$877万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$9943億
| $822万 | 0.69% |
436,254
+261,262
| +149% | +$696万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
25
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $750万 | 0.63% |
13,863
+2,026
| +17% | +$18.7万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Simplex Tradingは6,639銘柄を保有し、保有額は$11.9億でした。前四半期の$8.6億から39%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Simplex Tradingは2015年第2四半期に純新規資金として$2.85億を投じ、新たに1,606銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,827銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIBMで、保有株数は85,948株、評価額は$1336万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$504万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は85,948株、評価額は$1336万でした。
- Simplex Tradingは2015年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$5457万でした。
- Simplex Tradingが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$504万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2015年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1007万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$11.9億のポートフォリオの20%を占めています。
- Simplex Tradingは2015年第2四半期に新たに1,606件のポジションを取り、1,438件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%増加し、$11.9億となりました。
2015年7月8日に提出された、2015年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。