Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5457만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2913만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1574만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$1381만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$1057만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1007만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$846만 |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$536만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$504만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$476만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.66% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 10.46% |
| 4 | 건강관리 | 8.18% |
| 5 | 임의소비재 | 6.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$9382만 | 7.86% |
3,534,720
+2,037,140
| +136% | +US$5457만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2890만 | 2.42% |
921,752
+910,752
| +8,280% | +US$2913만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
3
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2106만 | 1.76% |
281,820
+98,140
| +53% | +US$82.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1935만 | 1.62% |
225,596
+192,777
| +587% | +US$1574만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1517만 | 1.27% |
111,432
+26,252
| +31% | +US$374만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
6
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1464만 | 1.23% |
1,560,160
+1,027,950
| +193% | +US$860만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
7
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1419만 | 1.19% |
70,200
+2,540
| +4% | +US$5.31만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
8
IBM
IBM
US$2187억
| US$1336만 | 1.12% |
+85,948
| 신규 | +US$1381만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1207만 | 1.01% |
60,635
+51,638
| +574% | +US$1057만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
10
Biogen
BIIB
US$344억
| US$1170만 | 0.98% |
28,956
+22,130
| +324% | +US$888만 |
2015 Q1
1분기
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1136만 | 0.95% |
54,419
+15,828
| +41% | +US$323만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1093만 | 0.92% |
58,605
-4,215
| -7% | -US$6.66만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
CELG
13
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1000만 | 0.84% |
86,419
+45,234
| +110% | +US$517만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$988만 | 0.83% |
+172,169
| 신규 | +US$887만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
15
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$982만 | 0.82% |
23,143
+5,664
| +32% | +US$52.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$981만 | 0.82% |
47,696
-16,496
| -26% | -US$52.8만 |
2015 Q1
1분기
|
|
17
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$943만 | 0.79% |
114,631
-4,562
| -4% | -US$39.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
TWTR
18
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$938만 | 0.79% |
259,058
+200,020
| +339% | +US$818만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$932만 | 0.78% |
94,460
+82,810
| +711% | +US$935만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
20
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$925만 | 0.78% |
17,786
-1,510
| -8% | -US$31.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
21
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$920만 | 0.77% |
99,840
+24,634
| +33% | +US$66만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$883만 | 0.74% |
94,605
+75,587
| +397% | +US$722만 |
2015 Q1
1분기
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$839만 | 0.7% |
+71,455
| 신규 | +US$877만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$822만 | 0.69% |
436,254
+261,262
| +149% | +US$696만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
25
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$750만 | 0.63% |
13,863
+2,026
| +17% | +US$18.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$11.9억 상당의 6,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.6억에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Simplex Trading는 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.85억을 투입해 신규 포지션 1,606개를 개설하고 기존 보유 종목 1,827개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IBM으로, 85,948주를 보유했으며 가치는 US$1336만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel으로, 보유분을 추정 US$504만 규모 줄였습니다.
- Simplex Trading의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 IBM으로, US$1336만 상당의 85,948주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$5457만 규모예요.
- Simplex Trading의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Simplex Trading는 2015년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1007만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 20%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2015년 2분기에 신규 포지션 1,606개를 편입하고 1,438개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$11.9억에 이르렀어요.
2015년 7월 8일에 제출된 Simplex Trading의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.