Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2960만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2264만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1788만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$1708만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1343만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4065만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2557만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1353만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.48% |
| 2 | 정보기술 | 0.51% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.5% |
| 4 | 건강관리 | 0.37% |
| 5 | 산업재 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$35.3억 | 9.64% |
120,520
+12,837
| +12% | +US$370만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$26.9억 | 7.35% |
91,939
+24,956
| +37% | +US$719만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$11.3억 | 3.1% |
111,314
-15,374
| -12% | -US$196만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
4
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$10.8억 | 2.94% |
113,800
-41,300
| -27% | -US$385만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.6억 | 2.63% |
101,660
-73,640
| -42% | -US$686만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8.23억 | 2.25% |
44,050
+4,861
| +12% | +US$89.5만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
7
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$7.29억 | 1.99% |
489,045
+94,680
| +24% | +US$147만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
|
8
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$7.28억 | 1.99% |
83,678
-4,086
| -5% | -US$52.2만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
9
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6.17억 | 1.68% |
31,960
+3,846
| +14% | +US$70.3만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5.26억 | 1.44% |
97,260
+9,460
| +11% | +US$54.8만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
11
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$5.01억 | 1.37% |
29,544
+16,059
| +119% | +US$277만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5억 | 1.36% |
26,765
-3,706
| -12% | -US$68.2만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
13
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.13억 | 1.13% |
83,372
-28,680
| -26% | -US$140만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4억 | 1.09% |
74,000
+12,180
| +20% | +US$70.5만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
15
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$3.83억 | 1.04% |
261,100
+175,800
| +206% | +US$248만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.75억 | 1.02% |
75,848
-27,592
| -27% | -US$134만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
17
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$3.41억 | 0.93% |
101,642
-16,952
| -14% | -US$47.8만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.37억 | 0.92% |
225,885
+92,655
| +70% | +US$144만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.1억 | 0.85% |
16,077
-993
| -6% | -US$18.1만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
20
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$3.1억 | 0.85% |
11,657
-1,188
| -9% | -US$31만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
21
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2.93억 | 0.8% |
22,014
+5,368
| +32% | +US$66.3만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2.9억 | 0.79% |
79,040
+5,650
| +8% | +US$20.4만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2.63억 | 0.72% |
15,499
+950
| +7% | +US$16.4만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
|
24
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2.62억 | 0.72% |
19,690
+8,035
| +69% | +US$99.3만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2.49억 | 0.68% |
67,860
-15,910
| -19% | -US$57.4만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$366억 상당의 8,406개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$360억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Simplex Trading의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,262개, 2,603개 증가, 3,015개 감소 및 1,300개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 105,724주를 보유했으며 가치는 US$1404만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$1.23억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Simplex Trading의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$1404만 상당의 105,724주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$2960만 규모예요.
- Simplex Trading의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4065만예요.
- Simplex Trading는 2019년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.23억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$366억 중 35%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2019년 2분기에 신규 포지션 1,262개를 편입하고 1,300개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$366억에 이르렀어요.
2019년 7월 26일에 제출된 Simplex Trading의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.