Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8307만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3724만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$3052만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2884만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1824만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2955만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2778만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2758만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2544만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1958만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.87% |
| 2 | 정보기술 | 13.76% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.79% |
| 4 | 임의소비재 | 10.02% |
| 5 | 건강관리 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.19억 | 5.17% |
2,461,120
+1,741,220
| +242% | +US$8307만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5614만 | 2.44% |
1,207,840
+796,220
| +193% | +US$3724만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5478만 | 2.38% |
1,834,712
+985,505
| +116% | +US$2884만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4934만 | 2.14% |
13,652,200
+4,015,080
| +42% | +US$1275만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4874만 | 2.12% |
1,353,804
+292,360
| +28% | +US$1081만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4864만 | 2.11% |
1,070,620
+94,260
| +10% | +US$432만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4277만 | 1.86% |
176,879
-123,304
| -41% | -US$2955만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4112만 | 1.79% |
272,347
-127,608
| -32% | -US$1897만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$3359만 | 1.46% |
2,247,950
+792,310
| +54% | +US$1219만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$3232만 | 1.4% |
+187,633
| 신규 | +US$3052만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2534만 | 1.1% |
126,600
+25,425
| +25% | +US$56만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$2277만 | 0.99% |
412,414
+326,465
| +380% | +US$1824만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
13
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2024만 | 0.88% |
25,686
-2,610
| -9% | -US$62.5만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
14
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1899만 | 0.83% |
44,375
-1,622
| -4% | -US$38.9만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
15
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1878만 | 0.82% |
105,026
+64,893
| +162% | +US$1176만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1614만 | 0.7% |
18,176
+2,375
| +15% | +US$35.3만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
17
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1610만 | 0.7% |
12,867
+5,803
| +82% | +US$71.7만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
18
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1599만 | 0.69% |
238,716
+120,132
| +101% | +US$798만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1594만 | 0.69% |
82,269
+64,141
| +354% | +US$1142만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1525만 | 0.66% |
+221,193
| 신규 | +US$1518만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1511만 | 0.66% |
98,380
+15,220
| +18% | +US$71.2만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
22
NetEase
NTES
US$807억
| US$1510만 | 0.66% |
251,220
+164,675
| +190% | +US$944만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1473만 | 0.64% |
223,695
+177,787
| +387% | +US$1274만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1368만 | 0.59% |
316,653
+153,369
| +94% | +US$692만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1322만 | 0.57% |
+26,921
| 신규 | +US$1178만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 7,527개, 총액은 US$23억였으며 전 분기 US$23.1억보다 0.39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Simplex Trading은(는) 2017년 2분기에 순 US$1.18억을 회수했으며, 1,474개 포지션을 청산하고 2,319개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AT&T으로, 추정 US$1958만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplex Trading는 Amgen에 US$3232만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Amgen으로, US$3232만 상당의 187,633주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$8307만 규모예요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2955만예요.
- Simplex Trading는 2017년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$1958만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 23%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2017년 2분기에 신규 포지션 1,408개를 편입하고 1,474개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.39% 하락해 US$23억가 됐어요.
2017년 7월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.