Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5.52억 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$8576만 |
| 3 |
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX
|
+US$4809만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$4537만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$4295만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.33억 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$8262만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$4981만 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$4511만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4095만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.68% |
| 3 | 임의소비재 | 0.23% |
| 4 | 건강관리 | 0.19% |
| 5 | 금융 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$346억 | 19.36% |
59,390,700
+2,249,600
| +4% | +US$13.3억 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$111억 | 6.21% |
19,393,200
-6,303,900
| -25% | -US$37.1억 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$71.5억 | 4% |
46,756,400
+3,585,400
| +8% | +US$10.3억 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
4
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$59.1억 | 3.31% |
14,645,500
+3,823,700
| +35% | +US$12.3억 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$58억 | 3.25% |
15,277,900
+6,012,100
| +65% | +US$19.3억 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
6
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$56.6억 | 3.17% |
11,070,200
-3,513,700
| -24% | -US$17.8억 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
|
7
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$51.7억 | 2.89% |
40,042,400
-206,100
| -0.5% | -US$2841만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
|
8
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$46.8억 | 2.62% |
34,857,000
-5,258,900
| -13% | -US$7.25억 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
|
9
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$35.3억 | 1.98% |
34,384,100
-1,392,500
| -4% | -US$3.98억 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5조
| US$34.5억 | 1.93% |
14,286,700
+1,959,500
| +16% | +US$4.62억 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Apple
AAPL
US$5조
| US$34.2억 | 1.91% |
13,640,100
+5,188,100
| +61% | +US$12.2억 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$32.9억 | 1.84% |
6,438,700
-3,154,100
| -33% | -US$16억 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
13
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$18.8억 | 1.05% |
3,213,600
+23,300
| +0.7% | +US$1368만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$14.5억 | 0.81% |
3,430,200
+570,300
| +20% | +US$2.43억 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
15
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$13.7억 | 0.77% |
37,858,600
-6,074,000
| -14% | -US$2.81억 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
16
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$13억 | 0.73% |
5,367,600
-364,900
| -6% | -US$8967만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
17
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$12.9억 | 0.72% |
6,799,900
-795,000
| -10% | -US$1.39억 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$576억
| US$12.7억 | 0.71% |
4,485,800
+1,855,800
| +71% | +US$5.58억 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$12.4억 | 0.69% |
2,259,900
+22,900
| +1% | +US$1344만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
20
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$12.1억 | 0.68% |
5,499,200
+244,000
| +5% | +US$4992만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$11.5억 | 0.65% |
5,438,600
-81,100
| -1% | -US$1659만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
|
22
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$11.4억 | 0.64% |
29,483,400
+5,755,200
| +24% | +US$2.66억 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$576억
| US$10.8억 | 0.61% |
3,731,700
+805,800
| +28% | +US$2.42억 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$9.7억 | 0.54% |
2,743,900
+741,300
| +37% | +US$3.16억 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$9.1억 | 0.51% |
5,041,400
+14,600
| +0.3% | +US$255만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Simplex Trading는 US$1786억 상당의 10,008개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1704억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Simplex Trading의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,521개, 3,221개 증가, 3,616개 감소 및 1,504개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc으로, 285,022주를 보유했으며 가치는 US$8255만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$1.33억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc으로, US$8255만 상당의 285,022주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$5.52억 규모예요.
- Simplex Trading의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Simplex Trading는 2024년 4분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$8262만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1786억 중 49%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2024년 4분기에 신규 포지션 1,521개를 편입하고 1,504개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$1786억에 이르렀어요.
2025년 2월 11일에 제출된 Simplex Trading의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.