Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5.52億 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$8576萬 |
| 3 |
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX
|
+US$4809萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$4537萬 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$4295萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.33億 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$8262萬 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$4981萬 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$4511萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4095萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.68% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.23% |
| 4 | 醫療保健 | 0.19% |
| 5 | 金融 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$346億 | 19.36% |
59,390,700
+2,249,600
| +4% | +US$13.3億 |
2015 Q1
39個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$111億 | 6.21% |
19,393,200
-6,303,900
| -25% | -US$37.1億 |
2015 Q1
39個季度
|
|
3
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$71.5億 | 4% |
46,756,400
+3,585,400
| +8% | +US$10.3億 |
2014 Q4
40個季度
|
|
4
買權
Tesla
TSLA
US$1.55兆
| US$59.1億 | 3.31% |
14,645,500
+3,823,700
| +35% | +US$12.3億 |
2021 Q2
14個季度
|
|
|
5
賣權
Tesla
TSLA
US$1.55兆
| US$58億 | 3.25% |
15,277,900
+6,012,100
| +65% | +US$19.3億 |
2021 Q2
14個季度
|
|
6
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807億
| US$56.6億 | 3.17% |
11,070,200
-3,513,700
| -24% | -US$17.8億 |
2021 Q2
14個季度
|
|
|
7
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$51.7億 | 2.89% |
40,042,400
-206,100
| -0.5% | -US$2841萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
|
8
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$46.8億 | 2.62% |
34,857,000
-5,258,900
| -13% | -US$7.25億 |
2021 Q2
14個季度
|
|
|
9
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$35.3億 | 1.98% |
34,384,100
-1,392,500
| -4% | -US$3.98億 |
2014 Q4
40個季度
|
|
|
10
買權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$34.5億 | 1.93% |
14,286,700
+1,959,500
| +16% | +US$4.62億 |
2015 Q1
39個季度
|
|
|
11
賣權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$34.2億 | 1.91% |
13,640,100
+5,188,100
| +61% | +US$12.2億 |
2015 Q1
39個季度
|
|
|
12
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807億
| US$32.9億 | 1.84% |
6,438,700
-3,154,100
| -33% | -US$16億 |
2021 Q2
14個季度
|
|
13
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$18.8億 | 1.05% |
3,213,600
+23,300
| +0.7% | +US$1368萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
|
14
買權
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$14.5億 | 0.81% |
3,430,200
+570,300
| +20% | +US$2.43億 |
2014 Q4
40個季度
|
|
15
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$79.9億
| US$13.7億 | 0.77% |
37,858,600
-6,074,000
| -14% | -US$2.81億 |
2015 Q1
39個季度
|
|
16
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349億
| US$13億 | 0.73% |
5,367,600
-364,900
| -6% | -US$8967萬 |
2015 Q1
39個季度
|
|
17
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$12.9億 | 0.72% |
6,799,900
-795,000
| -10% | -US$1.39億 |
2015 Q4
36個季度
|
|
|
18
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$592億
| US$12.7億 | 0.71% |
4,485,800
+1,855,800
| +71% | +US$5.58億 |
2020 Q4
16個季度
|
|
|
19
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$12.4億 | 0.69% |
2,259,900
+22,900
| +1% | +US$1344萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
20
賣權
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$12.1億 | 0.68% |
5,499,200
+244,000
| +5% | +US$4992萬 |
2015 Q1
39個季度
|
|
|
21
買權
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$11.5億 | 0.65% |
5,438,600
-81,100
| -1% | -US$1659萬 |
2015 Q1
39個季度
|
|
|
22
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$79.9億
| US$11.4億 | 0.64% |
29,483,400
+5,755,200
| +24% | +US$2.66億 |
2015 Q1
39個季度
|
|
|
23
買權
Strategy Inc
MSTR
US$592億
| US$10.8億 | 0.61% |
3,731,700
+805,800
| +28% | +US$2.42億 |
2020 Q4
16個季度
|
|
|
24
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$9.7億 | 0.54% |
2,743,900
+741,300
| +37% | +US$3.16億 |
2014 Q4
40個季度
|
|
|
25
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$9.1億 | 0.51% |
5,041,400
+14,600
| +0.3% | +US$255萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Simplex Trading持有10,008個部位，價值US$1786億，較前一季的US$1704億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Simplex Trading的2024年第4季申報資料顯示有新增1,521項、增加3,221檔、減碼3,616檔持股和已平倉1,504筆個持倉部位。 其最大的新持股是Strategy Inc：共285,022股，價值US$8255萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$1.33億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2024年第4季最大筆買進的是Strategy Inc：共買進285,022股，價值US$8255萬。
- Simplex Trading在2024年第4季增持Apple的幅度最大，估計增加US$5.52億。
- Simplex Trading在2024年第4季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1.33億。
- Simplex Trading於2024年第4季完全出清Pinduoduo，估計賣出金額為US$8262萬。
- 在2024年第4季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1786億，前十大持股占49%。
- Simplex Trading在2024年第4季新增了1,521個部位，並平倉1,504個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$1786億。
根據Simplex Trading的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月11日提交。