Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9299萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$7480萬 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$5066萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$4711萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4622萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$9449萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$6637萬 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$6161萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$4219萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$4205萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.27% |
| 2 | 資訊科技 | 0.53% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.29% |
| 4 | 醫療保健 | 0.21% |
| 5 | 金融 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$285億 | 17.59% |
52,594,500
-6,456,400
| -11% | -US$33.8億 |
2015 Q1
37個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$104億 | 6.43% |
19,401,400
-419,200
| -2% | -US$2.19億 |
2015 Q1
37個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$89.8億 | 5.55% |
18,739,700
+1,132,600
| +6% | +US$5.09億 |
2021 Q2
12個季度
|
|
|
4
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$62.6億 | 3.87% |
51,092,500
-23,969,500
| -32% | -US$24.2億 |
2021 Q2
12個季度
|
|
5
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$55.7億 | 3.44% |
37,203,300
+1,331,700
| +4% | +US$3.33億 |
2014 Q4
38個季度
|
|
|
6
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$53.4億 | 3.3% |
43,206,800
-21,611,200
| -33% | -US$21.8億 |
2021 Q2
12個季度
|
|
|
7
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$47億 | 2.9% |
9,813,900
+254,900
| +3% | +US$1.15億 |
2021 Q2
12個季度
|
|
|
8
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$39.8億 | 2.46% |
30,937,600
-2,115,400
| -6% | -US$5.29億 |
2014 Q4
38個季度
|
|
9
賣權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$37.3億 | 2.3% |
18,931,500
-180,400
| -0.9% | -US$3153萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
10
買權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$34.2億 | 2.11% |
16,254,400
+30,700
| +0.2% | +US$573萬 |
2015 Q1
37個季度
|
|
|
11
買權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$22.1億 | 1.37% |
11,188,500
-2,397,500
| -18% | -US$4.19億 |
2021 Q2
12個季度
|
|
|
12
賣權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$18.7億 | 1.15% |
9,195,900
+867,800
| +10% | +US$1.62億 |
2015 Q1
37個季度
|
|
13
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$14.5億 | 0.9% |
2,885,400
-720,500
| -20% | -US$3.5億 |
2014 Q4
38個季度
|
|
14
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$13億 | 0.8% |
37,963,400
-5,629,800
| -13% | -US$2.54億 |
2015 Q1
37個季度
|
|
15
買權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$12.8億 | 0.79% |
6,637,000
-1,886,000
| -22% | -US$3.46億 |
2015 Q1
37個季度
|
|
16
買權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$12.7億 | 0.78% |
2,833,900
-282,100
| -9% | -US$1.19億 |
2014 Q4
38個季度
|
|
17
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$12.2億 | 0.76% |
5,688,000
+111,000
| +2% | +US$2401萬 |
2015 Q1
37個季度
|
|
|
18
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$12.1億 | 0.74% |
2,727,600
-314,600
| -10% | -US$1.33億 |
2014 Q4
38個季度
|
|
|
19
賣權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$11.7億 | 0.72% |
6,065,900
+898,800
| +17% | +US$1.65億 |
2015 Q1
37個季度
|
|
20
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$11.7億 | 0.72% |
6,571,000
-2,359,800
| -26% | -US$3.98億 |
2015 Q4
34個季度
|
|
|
21
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$10億 | 0.62% |
28,440,400
-21,000
| -0.1% | -US$94.9萬 |
2015 Q1
37個季度
|
|
|
22
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$9.7億 | 0.6% |
2,049,800
-826,200
| -29% | -US$4.02億 |
2014 Q4
38個季度
|
|
|
23
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$9.5億 | 0.59% |
4,435,000
+73,700
| +2% | +US$1594萬 |
2015 Q1
37個季度
|
|
|
24
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$9億 | 0.56% |
4,974,300
-1,955,300
| -28% | -US$3.3億 |
2015 Q4
34個季度
|
|
|
25
買權
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$8.65億 | 0.53% |
5,385,000
-557,000
| -9% | -US$7806萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Simplex Trading持有10,213個部位，管理資產為US$1619億，較前一季的US$1731億減少6.5%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2024年第2季申報資料顯示有新增1,357項、增加3,196檔、減碼4,060檔持股和已平倉1,430筆個持倉部位。 其最大的新持股是Citigroup：共1,213,247股，價值US$7699萬。 最大的一筆賣出是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$9449萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2024年第2季最大筆買進的是Citigroup：共買進1,213,247股，價值US$7699萬。
- Simplex Trading在2024年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$9299萬。
- Simplex Trading在2024年第2季最大幅度減持的標的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$9449萬。
- Simplex Trading於2024年第2季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$6161萬。
- 在2024年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1619億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2024年第2季新增了1,357個部位，並平倉1,430個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季下跌6.5%，降至US$1619億。
根據Simplex Trading的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月25日提交。