Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 93 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 74,8 mi |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 50,7 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 47,1 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 46,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 94,5 mi |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 66,4 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 61,6 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 42,2 mi |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,27% |
| 2 | Tecnologia | 0,53% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,29% |
| 4 | Saúde | 0,21% |
| 5 | Financeiro | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 28,5 bi | 17,59% |
52.594.500
-6.456.400
| -11% | -US$ 3,38 bi |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 10,4 bi | 6,43% |
19.401.400
-419.200
| -2% | -US$ 219 mi |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
| US$ 8,98 bi | 5,55% |
18.739.700
+1.132.600
| +6% | +US$ 509 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,26 bi | 3,87% |
51.092.500
-23.969.500
| -32% | -US$ 2,42 bi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
5
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 5,57 bi | 3,44% |
37.203.300
+1.331.700
| +4% | +US$ 333 mi |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,34 bi | 3,3% |
43.206.800
-21.611.200
| -33% | -US$ 2,18 bi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
| US$ 4,7 bi | 2,9% |
9.813.900
+254.900
| +3% | +US$ 115 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 3,98 bi | 2,46% |
30.937.600
-2.115.400
| -6% | -US$ 529 mi |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,73 bi | 2,3% |
18.931.500
-180.400
| -0,9% | -US$ 31,5 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,42 bi | 2,11% |
16.254.400
+30.700
| +0,2% | +US$ 5,73 mi |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,21 bi | 1,37% |
11.188.500
-2.397.500
| -18% | -US$ 419 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,87 bi | 1,15% |
9.195.900
+867.800
| +10% | +US$ 162 mi |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,45 bi | 0,9% |
2.885.400
-720.500
| -20% | -US$ 350 mi |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
14
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 1,3 bi | 0,8% |
37.963.400
-5.629.800
| -13% | -US$ 254 mi |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,28 bi | 0,79% |
6.637.000
-1.886.000
| -22% | -US$ 346 mi |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,27 bi | 0,78% |
2.833.900
-282.100
| -9% | -US$ 119 mi |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
17
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,22 bi | 0,76% |
5.688.000
+111.000
| +2% | +US$ 24 mi |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,21 bi | 0,74% |
2.727.600
-314.600
| -10% | -US$ 133 mi |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,17 bi | 0,72% |
6.065.900
+898.800
| +17% | +US$ 165 mi |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,17 bi | 0,72% |
6.571.000
-2.359.800
| -26% | -US$ 398 mi |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 1000 mi | 0,62% |
28.440.400
-21.000
| -0,1% | -US$ 949 mil |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 967 mi | 0,6% |
2.049.800
-826.200
| -29% | -US$ 402 mi |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 954 mi | 0,59% |
4.435.000
+73.700
| +2% | +US$ 15,9 mi |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 900 mi | 0,56% |
4.974.300
-1.955.300
| -28% | -US$ 330 mi |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 865 mi | 0,53% |
5.385.000
-557.000
| -9% | -US$ 78,1 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2024
No T2 2024, Simplex Trading detinha 10.213 posições no valor de US$ 162 bi, uma queda de 6,5% em relação a US$ 173 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Simplex Trading mostra 1.357 novas, 3.196 aumentaram, 4.060 reduções e 1.430 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Citigroup: 1.213.247 ações no valor de US$ 77 mi. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 94,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2024 foi Citigroup: 1.213.247 ações no valor de US$ 77 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 93 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2024 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 94,5 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Boeing no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 61,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 162 bi no T2 2024.
- Simplex Trading abriu 1.357 novas posições e encerrou 1.430 em T2 2024.
- O valor da carteira de Simplex Trading caiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 162 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2024, protocolado em 25 de jul. de 2024.