Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 234 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 97,5 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 96,8 mi |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 80,6 mi |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 54,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 129 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 92,9 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 82,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 68,4 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 59,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,09% |
| 2 | Tecnologia | 0,79% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,3% |
| 4 | Saúde | 0,25% |
| 5 | Financeiro | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 31,1 bi | 15,97% |
46.740.800
-1.596.300
| -3% | -US$ 1,02 bi |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 12,2 bi | 6,28% |
18.376.900
-5.744.500
| -24% | -US$ 3,68 bi |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 10,9 bi | 5,57% |
18.952.300
+6.183.700
| +48% | +US$ 3,54 bi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 5,96 bi | 3,06% |
38.982.200
+3.468.100
| +10% | +US$ 1,1 bi |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 5,39 bi | 2,77% |
12.499.100
-3.196.000
| -20% | -US$ 1,11 bi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
6
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 5,12 bi | 2,63% |
27.451.100
-2.505.900
| -8% | -US$ 437 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 5,08 bi | 2,61% |
11.449.500
-2.705.900
| -19% | -US$ 939 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 4,79 bi | 2,46% |
7.981.500
+741.000
| +10% | +US$ 424 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 4,79 bi | 2,46% |
25.863.000
-2.089.400
| -7% | -US$ 364 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 3,59 bi | 1,84% |
29.363.900
+45.000
| +0,2% | +US$ 14,3 mi |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
11
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 2,5 bi | 1,28% |
7.042.400
+694.600
| +11% | +US$ 221 mi |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 2,48 bi | 1,27% |
9.758.200
+806.900
| +9% | +US$ 182 mi |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 2,38 bi | 1,22% |
9.777.800
-1.770.800
| -15% | -US$ 400 mi |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 2,35 bi | 1,21% |
9.883.900
+900.700
| +10% | +US$ 189 mi |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 2,25 bi | 1,16% |
3.068.300
-488.300
| -14% | -US$ 363 mi |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 2,13 bi | 1,09% |
5.999.200
+968.000
| +19% | +US$ 308 mi |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,88 bi | 0,96% |
3.643.200
+1.019.600
| +39% | +US$ 520 mi |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,78 bi | 0,91% |
8.159.500
+2.965.200
| +57% | +US$ 671 mi |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,63 bi | 0,84% |
3.148.000
+800.200
| +34% | +US$ 408 mi |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 1,58 bi | 0,81% |
2.217.000
-196.500
| -8% | -US$ 146 mi |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 1,58 bi | 0,81% |
6.873.700
+1.794.100
| +35% | +US$ 376 mi |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
22
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 1,52 bi | 0,78% |
31.103.800
-7.390.800
| -19% | -US$ 334 mi |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,6 bi
| US$ 1,49 bi | 0,77% |
4.828.600
+26.900
| +0,6% | +US$ 10 mi |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,12 bi | 0,57% |
5.089.900
+520.800
| +11% | +US$ 118 mi |
2015 Q1
42 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,8 bi
| US$ 1,12 bi | 0,57% |
17.164.300
+4.823.100
| +39% | +US$ 314 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Simplex Trading detinha 10.358 posições avaliadas em US$ 195 bi, alta de 12% em relação a US$ 175 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Simplex Trading mostra 1.743 novas, 3.828 aumentaram, 3.248 reduções e 1.308 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 458.309 ações no valor de US$ 237 mi. A maior venda foi de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 129 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T3 2025 foi Microsoft: 458.309 ações no valor de US$ 237 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 97,5 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T3 2025 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 92,9 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 129 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 46% de sua carteira de US$ 195 bi no T3 2025.
- Simplex Trading abriu 1.743 novas posições e encerrou 1.308 em T3 2025.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T3 2025, protocolado em 12 de nov. de 2025.