Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$2.34億 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$9751万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$9683万 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$8060万 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+$5486万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.29億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$9291万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$8289万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6841万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5922万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.09% |
| 2 | 情報技術 | 0.79% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.3% |
| 4 | ヘルスケア | 0.25% |
| 5 | 金融 | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $311億 | 15.97% |
46,740,800
-1,596,300
| -3% | -$10.2億 |
2015 Q1
42四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $122億 | 6.28% |
18,376,900
-5,744,500
| -24% | -$36.8億 |
2015 Q1
42四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $109億 | 5.57% |
18,952,300
+6,183,700
| +48% | +$35.4億 |
2021 Q2
17四半期
|
|
4
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $59.6億 | 3.06% |
38,982,200
+3,468,100
| +10% | +$11億 |
2014 Q4
43四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $53.9億 | 2.77% |
12,499,100
-3,196,000
| -20% | -$11.1億 |
2021 Q2
17四半期
|
|
6
プット
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $51.2億 | 2.63% |
27,451,100
-2,505,900
| -8% | -$4.37億 |
2021 Q2
17四半期
|
|
|
7
コール
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $50.8億 | 2.61% |
11,449,500
-2,705,900
| -19% | -$9.39億 |
2021 Q2
17四半期
|
|
|
8
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $47.9億 | 2.46% |
7,981,500
+741,000
| +10% | +$4.24億 |
2021 Q2
17四半期
|
|
|
9
コール
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $47.9億 | 2.46% |
25,863,000
-2,089,400
| -7% | -$3.64億 |
2021 Q2
17四半期
|
|
|
10
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $35.9億 | 1.84% |
29,363,900
+45,000
| +0.2% | +$1431万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
11
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $25億 | 1.28% |
7,042,400
+694,600
| +11% | +$2.21億 |
2015 Q1
42四半期
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$4.95兆
| $24.8億 | 1.27% |
9,758,200
+806,900
| +9% | +$1.82億 |
2015 Q1
42四半期
|
|
|
13
コール
Apple
AAPL
$4.95兆
| $23.8億 | 1.22% |
9,777,800
-1,770,800
| -15% | -$4億 |
2015 Q1
42四半期
|
|
|
14
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $23.5億 | 1.21% |
9,883,900
+900,700
| +10% | +$1.89億 |
2015 Q4
39四半期
|
|
|
15
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $22.5億 | 1.16% |
3,068,300
-488,300
| -14% | -$3.63億 |
2014 Q4
43四半期
|
|
|
16
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $21.3億 | 1.09% |
5,999,200
+968,000
| +19% | +$3.08億 |
2015 Q1
42四半期
|
|
|
17
コール
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $18.8億 | 0.96% |
3,643,200
+1,019,600
| +39% | +$5.2億 |
2014 Q4
43四半期
|
|
|
18
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $17.8億 | 0.91% |
8,159,500
+2,965,200
| +57% | +$6.71億 |
2015 Q1
42四半期
|
|
|
19
プット
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $16.3億 | 0.84% |
3,148,000
+800,200
| +34% | +$4.08億 |
2014 Q4
43四半期
|
|
|
20
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $15.8億 | 0.81% |
2,217,000
-196,500
| -8% | -$1.46億 |
2014 Q4
43四半期
|
|
|
21
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $15.8億 | 0.81% |
6,873,700
+1,794,100
| +35% | +$3.76億 |
2015 Q4
39四半期
|
|
22
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $15.2億 | 0.78% |
31,103,800
-7,390,800
| -19% | -$3.34億 |
2015 Q1
42四半期
|
|
23
プット
Strategy Inc
MSTR
$604億
| $14.9億 | 0.77% |
4,828,600
+26,900
| +0.6% | +$998万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
24
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $11.2億 | 0.57% |
5,089,900
+520,800
| +11% | +$1.18億 |
2015 Q1
42四半期
|
|
|
25
コール
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$664億
| $11.2億 | 0.57% |
17,164,300
+4,823,100
| +39% | +$3.14億 |
2024 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Simplex Tradingは10,358銘柄を保有し、保有額は$1949億でした。前四半期の$1746億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Simplex Tradingの2025年第3四半期の報告書には、新規 1,743件、3,828件増加しました、3,248件減少、1,308件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は458,309株、評価額は$2.37億でした。 最も大きな売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1.29億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は458,309株、評価額は$2.37億でした。
- Simplex Tradingは2025年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9751万でした。
- Simplex Tradingが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$9291万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2025年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.29億でした。
- 2025年第3四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1949億のポートフォリオの46%を占めています。
- Simplex Tradingは2025年第3四半期に新たに1,743件のポジションを取り、1,308件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1949億となりました。
2025年11月12日に提出された、2025年第3四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。