Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.7億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$7131万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$4421万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3707万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3441万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$9428万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$6817万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$6284万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$5088万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$4627万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.19% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.38% |
| 3 | 情報技術 | 0.35% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.24% |
| 5 | ヘルスケア | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $86.6億 | 9.42% |
22,645,100
-4,166,600
| -16% | -$16億 |
2015 Q1
31四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $62.9億 | 6.84% |
16,446,100
+613,000
| +4% | +$2.36億 |
2015 Q1
31四半期
|
|
3
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $32.2億 | 3.51% |
27,531,100
-2,804,800
| -9% | -$4.84億 |
2014 Q4
32四半期
|
|
|
4
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $26.5億 | 2.88% |
9,948,500
-1,956,100
| -16% | -$5.41億 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
5
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $22.6億 | 2.46% |
8,503,700
+482,900
| +6% | +$1.34億 |
2021 Q2
6四半期
|
|
6
コール
Apple
AAPL
$4.95兆
| $17.5億 | 1.91% |
13,598,100
+1,003,700
| +8% | +$1.43億 |
2015 Q1
31四半期
|
|
|
7
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $17.2億 | 1.87% |
17,940,700
-1,715,000
| -9% | -$2.96億 |
2014 Q4
32四半期
|
|
8
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $16.1億 | 1.75% |
43,237,400
+3,697,200
| +9% | +$1.42億 |
2015 Q1
31四半期
|
|
9
コール
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $15.9億 | 1.73% |
13,038,600
+5,604,300
| +75% | +$10.6億 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
10
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $15.9億 | 1.73% |
18,931,500
+7,234,800
| +62% | +$7.15億 |
2015 Q1
31四半期
|
|
|
11
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $15.7億 | 1.7% |
12,712,500
+2,594,900
| +26% | +$4.91億 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$4.95兆
| $11.4億 | 1.24% |
8,833,500
-2,971,300
| -25% | -$4.25億 |
2015 Q1
31四半期
|
|
|
13
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $9.01億 | 0.98% |
22,192,800
+448,200
| +2% | +$1721万 |
2015 Q1
31四半期
|
|
|
14
コール
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $8.81億 | 0.96% |
3,673,400
+475,100
| +15% | +$1.14億 |
2014 Q4
32四半期
|
|
|
15
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $8.59億 | 0.93% |
7,135,700
+1,657,900
| +30% | +$1.95億 |
2014 Q4
32四半期
|
|
16
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $8.4億 | 0.91% |
9,504,100
+1,004,100
| +12% | +$9542万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
17
プット
Netflix
NFLX
$2860億
| $7.4億 | 0.8% |
25,087,000
-235,000
| -0.9% | -$659万 |
2014 Q4
32四半期
|
|
|
18
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $7.31億 | 0.8% |
4,308,400
+111,100
| +3% | +$1790万 |
2015 Q1
31四半期
|
|
|
19
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $7.1億 | 0.77% |
8,930,700
-42,100
| -0.5% | -$416万 |
2015 Q1
31四半期
|
|
|
20
プット
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $6.76億 | 0.74% |
2,820,600
-323,800
| -10% | -$7771万 |
2014 Q4
32四半期
|
|
21
プット
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $6.43億 | 0.7% |
43,979,000
-801,000
| -2% | -$1175万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
22
コール
Netflix
NFLX
$2860億
| $6.25億 | 0.68% |
21,202,000
+5,410,000
| +34% | +$1.52億 |
2014 Q4
32四半期
|
|
|
23
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $5.52億 | 0.6% |
6,236,600
-284,300
| -4% | -$2702万 |
2015 Q4
28四半期
|
|
|
24
コール
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $5.27億 | 0.57% |
36,052,000
-2,918,000
| -7% | -$4280万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
25
コール
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$454億
| $5.05億 | 0.55% |
1,524,500
+658,500
| +76% | +$2.14億 |
2015 Q1
31四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Simplex Tradingは11,206銘柄を保有し、保有額は$919億でした。前四半期の$885億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Simplex Tradingの2022年第4四半期の報告書には、新規 1,218件、3,362件増加しました、4,366件減少、1,943件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は932,756株、評価額は$3535万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$9428万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Simplex Tradingが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、株数は932,756株、評価額は$3535万でした。
- Simplex Tradingは2022年第4四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.7億でした。
- Simplex Tradingが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$9428万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2022年第4四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6817万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$919億のポートフォリオの34%を占めています。
- Simplex Tradingは2022年第4四半期に新たに1,218件のポジションを取り、1,943件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$919億となりました。
2023年2月2日に提出された、2022年第4四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。