Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 170 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 71.3 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 34.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 94.3 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 68.2 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 62.8 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 50.9 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 46.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.19% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.38% |
| 3 | Tecnología | 0.35% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.24% |
| 5 | Salud | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 8660 M | 9.42% |
22,645,100
-4,166,600
| -16% | -USD 1601 M |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 6289 M | 6.84% |
16,446,100
+613,000
| +4% | +USD 236 M |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 3223 M | 3.51% |
27,531,100
-2,804,800
| -9% | -USD 484 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 2649 M | 2.88% |
9,948,500
-1,956,100
| -16% | -USD 541 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 2264 M | 2.46% |
8,503,700
+482,900
| +6% | +USD 134 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 1751 M | 1.91% |
13,598,100
+1,003,700
| +8% | +USD 143 M |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 1715 M | 1.87% |
17,940,700
-1,715,000
| -9% | -USD 296 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
8
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8057 M
| USD 1612 M | 1.75% |
43,237,400
+3,697,200
| +9% | +USD 142 M |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 1594 M | 1.73% |
13,038,600
+5,604,300
| +75% | +USD 1061 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 1590 M | 1.73% |
18,931,500
+7,234,800
| +62% | +USD 715 M |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 1566 M | 1.7% |
12,712,500
+2,594,900
| +26% | +USD 491 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 1140 M | 1.24% |
8,833,500
-2,971,300
| -25% | -USD 425 M |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8057 M
| USD 901 M | 0.98% |
22,192,800
+448,200
| +2% | +USD 17.2 M |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 881 M | 0.96% |
3,673,400
+475,100
| +15% | +USD 114 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
| USD 859 M | 0.93% |
7,135,700
+1,657,900
| +30% | +USD 195 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 840 M | 0.91% |
9,504,100
+1,004,100
| +12% | +USD 95.4 M |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 288 mil M
| USD 740 M | 0.8% |
25,087,000
-235,000
| -0.9% | -USD 6.59 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 731 M | 0.8% |
4,308,400
+111,100
| +3% | +USD 17.9 M |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 710 M | 0.77% |
8,930,700
-42,100
| -0.5% | -USD 4.16 M |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 676 M | 0.74% |
2,820,600
-323,800
| -10% | -USD 77.7 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
21
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 643 M | 0.7% |
43,979,000
-801,000
| -2% | -USD 11.7 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 288 mil M
| USD 625 M | 0.68% |
21,202,000
+5,410,000
| +34% | +USD 152 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 552 M | 0.6% |
6,236,600
-284,300
| -4% | -USD 27 M |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 527 M | 0.57% |
36,052,000
-2,918,000
| -7% | -USD 42.8 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
25
Opción de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 505 M | 0.55% |
1,524,500
+658,500
| +76% | +USD 214 M |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Simplex Trading mantenía 11,206 posiciones por un valor de USD 91.9 mil M, un aumento de 3.9% frente a los USD 88.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Simplex Trading muestra 1,218 nuevos, Aumentaron 3,362, 4,366 reducidas y 1,943 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 932,756 acciones con un valor de USD 35.4 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 94.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Simplex Trading en T4 2022 fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 932,756 acciones por un valor de USD 35.4 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 170 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T4 2022 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 94.3 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T4 2022, con una venta estimada de USD 68.2 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 34% de su cartera de USD 91.9 mil M en T4 2022.
- Simplex Trading abrió 1,218 posiciones nuevas y cerró 1,943 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 91.9 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T4 2022, presentado el 2 feb 2023.