Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 172 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 156 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 101 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 57.2 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 55.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 140 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 47.9 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 38.3 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 37.3 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 36.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.27% |
| 2 | Tecnología | 0.74% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.18% |
| 5 | Atención médica | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 29.2 mil M | 16.73% |
48,337,100
-10,055,900
| -17% | -USD 5748 M |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 14.9 mil M | 8.53% |
24,121,400
+888,400
| +4% | +USD 508 M |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 6936 M | 3.97% |
12,768,600
-2,820,000
| -18% | -USD 1403 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 5334 M | 3.05% |
35,514,100
-12,843,700
| -27% | -USD 3579 M |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4986 M | 2.85% |
15,695,100
+809,800
| +5% | +USD 244 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4733 M | 2.71% |
29,957,000
-958,800
| -3% | -USD 121 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4497 M | 2.57% |
14,155,400
-279,200
| -2% | -USD 84.1 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4373 M | 2.5% |
27,952,400
+703,800
| +3% | +USD 88.6 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 3994 M | 2.29% |
7,240,500
-1,308,100
| -15% | -USD 651 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 3379 M | 1.93% |
29,318,900
-6,888,000
| -19% | -USD 1919 M |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 2984 M | 1.71% |
22,581,000
+15,620,000
| +224% | +USD 1766 M |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2607 M | 1.49% |
3,556,600
-346,100
| -9% | -USD 214 M |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2369 M | 1.36% |
11,548,600
+2,284,900
| +25% | +USD 461 M |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
14
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1935 M | 1.11% |
6,347,800
+618,600
| +11% | +USD 187 M |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 1897 M | 1.09% |
4,801,700
+738,100
| +18% | +USD 269 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1837 M | 1.05% |
8,951,300
+954,300
| +12% | +USD 193 M |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1726 M | 0.99% |
2,413,500
-239,300
| -9% | -USD 148 M |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1662 M | 0.95% |
12,413,000
+7,353,000
| +145% | +USD 831 M |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1587 M | 0.91% |
8,983,200
+2,763,000
| +44% | +USD 452 M |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1534 M | 0.88% |
5,031,200
+668,300
| +15% | +USD 202 M |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
21
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8055 M
| USD 1425 M | 0.82% |
38,494,600
+2,448,000
| +7% | +USD 104 M |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1305 M | 0.75% |
2,623,600
-459,500
| -15% | -USD 200 M |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1157 M | 0.66% |
2,347,800
+136,300
| +6% | +USD 59.2 M |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1140 M | 0.65% |
5,194,300
-1,919,900
| -27% | -USD 380 M |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1085 M | 0.62% |
3,479,300
+2,863,000
| +465% | +USD 1094 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Simplex Trading mantenía 10,048 posiciones por un valor de USD 175 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 156 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Simplex Trading muestra 1,524 nuevos, Aumentaron 3,307, 3,590 reducidas y 1,431 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 100,129 acciones con un valor de USD 61.9 M. La mayor venta fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 140 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2025 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 100,129 acciones por un valor de USD 61.9 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 172 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2025 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 140 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Constellation Energy en T2 2025, con una venta estimada de USD 35.8 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 47% de su cartera de USD 175 mil M en T2 2025.
- Simplex Trading abrió 1,524 posiciones nuevas y cerró 1,431 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 175 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2025, presentado el 5 ago 2025.