Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 42.6 M |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+USD 39.6 M |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 34.1 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 34.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 35.2 M |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 30.5 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 28.8 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.43% |
| 2 | Tecnología | 0.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.43% |
| 4 | Salud | 0.36% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 6863 M | 6.93% |
14,449,200
-15,013,400
| -51% | -USD 6892 M |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 4301 M | 4.34% |
12,208,500
-2,369,100
| -16% | -USD 795 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 3813 M | 3.85% |
8,027,000
-4,867,400
| -38% | -USD 2235 M |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 3786 M | 3.82% |
10,747,200
-12,928,200
| -55% | -USD 4336 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
5
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 2954 M | 2.98% |
19,976,500
-3,279,100
| -14% | -USD 695 M |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 2814 M | 2.84% |
7,073,900
-3,809,300
| -35% | -USD 1471 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2213 M | 2.23% |
13,276,000
-946,000
| -7% | -USD 162 M |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 2115 M | 2.14% |
5,317,100
-1,444,200
| -21% | -USD 558 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1992 M | 2.01% |
11,220,300
-3,364,800
| -23% | -USD 532 M |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1947 M | 1.97% |
10,963,800
-1,761,600
| -14% | -USD 278 M |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 1934 M | 1.95% |
14,973,900
+2,188,600
| +17% | +USD 464 M |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1796 M | 1.81% |
10,770,000
-2,256,000
| -17% | -USD 386 M |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
13
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8119 M
| USD 1499 M | 1.51% |
40,390,000
+8,883,400
| +28% | +USD 384 M |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
14
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 1045 M | 1.05% |
35,524,000
+23,332,000
| +191% | +USD 642 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 941 M | 0.95% |
2,797,100
+502,000
| +22% | +USD 167 M |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 889 M | 0.9% |
2,643,600
+215,700
| +9% | +USD 71.6 M |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 818 M | 0.83% |
27,811,000
+17,865,000
| +180% | +USD 492 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8119 M
| USD 802 M | 0.81% |
20,038,400
-9,274,600
| -32% | -USD 401 M |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 770 M | 0.78% |
5,320,000
-1,010,000
| -16% | -USD 145 M |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 765 M | 0.77% |
2,274,000
-243,100
| -10% | -USD 78.8 M |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 692 M | 0.7% |
4,780,000
-130,000
| -3% | -USD 18.7 M |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 649 M | 0.66% |
1,928,800
-173,800
| -8% | -USD 56.3 M |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 636 M | 0.64% |
4,416,300
-89,200
| -2% | -USD 12 M |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 545 M | 0.55% |
9,050,000
-503,000
| -5% | -USD 32.1 M |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 260 mil M
| USD 501 M | 0.51% |
4,216,400
+306,600
| +8% | +USD 44.7 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Simplex Trading mantenía 12,077 posiciones valuadas en USD 99 mil M, un 7.5% menos que los USD 107 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Simplex Trading muestra 2,269 nuevos, Aumentaron 3,785, 4,257 reducidas y 1,642 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares China Large-Cap ETF: 902,666 acciones con un valor de USD 33 M. La mayor venta fue AMC Entertainment Holdings, por un valor estimado de USD 49.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T4 2021 fue iShares China Large-Cap ETF: 902,666 acciones por un valor de USD 33 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 42.6 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T4 2021 fue en AMC Entertainment Holdings, con un recorte estimado de USD 49.5 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Carnival Corporation Ltd en T4 2021, con una venta estimada de USD 30.5 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 33% de su cartera de USD 99 mil M en T4 2021.
- Simplex Trading abrió 2,269 posiciones nuevas y cerró 1,642 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Simplex Trading cayó 7.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 99 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T4 2021, presentado el 4 feb 2022.