我們已在上線！
進一步了解
Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.77%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$990億
AUM 成長
-US$80.4億
(-7.5%)
資金流向
+US$5.05億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.11%
持股
12,077
新
2,269
增持
3,785
減碼
4,257
已平倉
1,642
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$4260萬 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$3964萬 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$3411萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$3410萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+US$4955萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3519萬 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$3055萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2881萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2372萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.43% |
| 2 | 資訊科技 | 0.63% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.43% |
| 4 | 醫療保健 | 0.36% |
| 5 | 通訊服務 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8163億
| US$68.6億 | 6.93% |
14,449,200
-15,013,400
| -51% | -US$68.9億 |
2015 Q1
27個季度
|
|
2
買權
Tesla
TSLA
US$1.59兆
| US$43億 | 4.34% |
12,208,500
-2,369,100
| -16% | -US$7.95億 |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
3
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8163億
| US$38.1億 | 3.85% |
8,027,000
-4,867,400
| -38% | -US$22.3億 |
2015 Q1
27個季度
|
|
|
4
賣權
Tesla
TSLA
US$1.59兆
| US$37.9億 | 3.82% |
10,747,200
-12,928,200
| -55% | -US$43.4億 |
2021 Q2
2個季度
|
|
5
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$29.5億 | 2.98% |
19,976,500
-3,279,100
| -14% | -US$6.95億 |
2014 Q4
28個季度
|
|
6
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4825億
| US$28.1億 | 2.84% |
7,073,900
-3,809,300
| -35% | -US$14.7億 |
2021 Q2
2個季度
|
|
7
賣權
Amazon
AMZN
US$2.63兆
| US$22.1億 | 2.23% |
13,276,000
-946,000
| -7% | -US$1.62億 |
2015 Q1
27個季度
|
|
|
8
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4825億
| US$21.2億 | 2.14% |
5,317,100
-1,444,200
| -21% | -US$5.58億 |
2021 Q2
2個季度
|
|
9
買權
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$19.9億 | 2.01% |
11,220,300
-3,364,800
| -23% | -US$5.32億 |
2015 Q1
27個季度
|
|
|
10
賣權
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$19.5億 | 1.97% |
10,963,800
-1,761,600
| -14% | -US$2.78億 |
2015 Q1
27個季度
|
|
|
11
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$19.3億 | 1.95% |
14,973,900
+2,188,600
| +17% | +US$4.64億 |
2014 Q4
28個季度
|
|
|
12
買權
Amazon
AMZN
US$2.63兆
| US$18億 | 1.81% |
10,770,000
-2,256,000
| -17% | -US$3.86億 |
2015 Q1
27個季度
|
|
13
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.6億
| US$15億 | 1.51% |
40,390,000
+8,883,400
| +28% | +US$3.84億 |
2015 Q1
27個季度
|
|
14
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.15兆
| US$10.4億 | 1.05% |
35,524,000
+23,332,000
| +191% | +US$6.42億 |
2021 Q2
2個季度
|
|
15
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$9.41億 | 0.95% |
2,797,100
+502,000
| +22% | +US$1.67億 |
2014 Q4
28個季度
|
|
|
16
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$8.89億 | 0.9% |
2,643,600
+215,700
| +9% | +US$7161萬 |
2014 Q4
28個季度
|
|
|
17
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.15兆
| US$8.18億 | 0.83% |
27,811,000
+17,865,000
| +180% | +US$4.92億 |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
18
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.6億
| US$8.02億 | 0.81% |
20,038,400
-9,274,600
| -32% | -US$4.01億 |
2015 Q1
27個季度
|
|
19
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$7.7億 | 0.78% |
5,320,000
-1,010,000
| -16% | -US$1.45億 |
2015 Q4
24個季度
|
|
20
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$7.65億 | 0.77% |
2,274,000
-243,100
| -10% | -US$7882萬 |
2014 Q4
28個季度
|
|
|
21
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$6.92億 | 0.7% |
4,780,000
-130,000
| -3% | -US$1872萬 |
2015 Q4
24個季度
|
|
|
22
買權
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$6.49億 | 0.66% |
1,928,800
-173,800
| -8% | -US$5635萬 |
2014 Q4
28個季度
|
|
|
23
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$9237億
| US$6.36億 | 0.64% |
4,416,300
-89,200
| -2% | -US$1199萬 |
2015 Q1
27個季度
|
|
24
賣權
Netflix
NFLX
US$2582億
| US$5.45億 | 0.55% |
9,050,000
-503,000
| -5% | -US$3214萬 |
2014 Q4
28個季度
|
|
25
買權
Alibaba
BABA
US$2470億
| US$5.01億 | 0.51% |
4,216,400
+306,600
| +8% | +US$4465萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Simplex Trading持有12,077個部位，管理資產為US$990億，較前一季的US$1071億減少7.5%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Simplex Trading的2021年第4季申報資料顯示有新增2,269項、增加3,785檔、減碼4,257檔持股和已平倉1,642筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares China Large-Cap ETF：共902,666股，價值US$3302萬。 最大的一筆賣出是AMC Entertainment Holdings，估計金額為US$4955萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2021年第4季最大筆買進的是iShares China Large-Cap ETF：共買進902,666股，價值US$3302萬。
- Simplex Trading在2021年第4季增持State Street Financial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$4260萬。
- Simplex Trading在2021年第4季最大幅度減持的標的是AMC Entertainment Holdings，估計減持了US$4955萬。
- Simplex Trading於2021年第4季完全出清Carnival Corporation Ltd，估計賣出金額為US$3055萬。
- 在2021年第4季，Simplex Trading的投資組合規模為US$990億，前十大持股占33%。
- Simplex Trading在2021年第4季新增了2,269個部位，並平倉1,642個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季下跌7.5%，降至US$990億。
根據Simplex Trading的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月4日提交。