Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.14億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8591萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$6147萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$4552萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$4157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4.67億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7119萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4757萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$4189萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$3594萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.75% |
| 2 | 資訊科技 | 0.51% |
| 3 | 金融 | 0.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.3% |
| 5 | 醫療保健 | 0.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$95.8億 | 10.83% |
26,811,700
+5,608,900
| +26% | +US$22.3億 |
2015 Q1
30個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$56.6億 | 6.39% |
15,833,100
-3,859,700
| -20% | -US$15.3億 |
2015 Q1
30個季度
|
|
3
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203億
| US$34.2億 | 3.87% |
30,335,900
+1,320,400
| +5% | +US$2.4億 |
2014 Q4
31個季度
|
|
4
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$31.8億 | 3.6% |
11,904,600
+1,954,800
| +20% | +US$5.9億 |
2021 Q2
5個季度
|
|
5
賣權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$26.8億 | 3.03% |
10,117,600
-314,300
| -3% | -US$8777萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
6
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$21.4億 | 2.42% |
8,020,800
-2,297,000
| -22% | -US$6.93億 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
7
買權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$19.7億 | 2.23% |
7,434,300
-17,216,100
| -70% | -US$48.1億 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
8
買權
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$17.3億 | 1.95% |
12,594,400
+4,628,500
| +58% | +US$7.26億 |
2015 Q1
30個季度
|
|
|
9
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203億
| US$16.9億 | 1.91% |
19,655,700
+1,233,700
| +7% | +US$2.24億 |
2014 Q4
31個季度
|
|
|
10
賣權
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$16.2億 | 1.83% |
11,804,800
+798,100
| +7% | +US$1.25億 |
2015 Q1
30個季度
|
|
11
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$13.2億 | 1.49% |
11,696,700
-2,022,600
| -15% | -US$2.56億 |
2015 Q1
30個季度
|
|
12
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8億
| US$12.4億 | 1.4% |
39,540,200
-561,000
| -1% | -US$2109萬 |
2015 Q1
30個季度
|
|
|
13
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$10.1億 | 1.15% |
8,972,800
-40,400
| -0.4% | -US$511萬 |
2015 Q1
30個季度
|
|
14
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$8.14億 | 0.92% |
8,500,000
-9,124,000
| -52% | -US$10.1億 |
2015 Q4
27個季度
|
|
|
15
買權
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$7.45億 | 0.84% |
3,198,300
-8,600
| -0.3% | -US$227萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
|
16
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$7.43億 | 0.84% |
5,477,800
+339,100
| +7% | +US$5496萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
|
17
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8億
| US$7.37億 | 0.83% |
21,744,600
-5,298,000
| -20% | -US$1.99億 |
2015 Q1
30個季度
|
|
|
18
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$7.32億 | 0.83% |
3,144,400
+413,400
| +15% | +US$1.09億 |
2014 Q4
31個季度
|
|
19
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$6.49億 | 0.73% |
4,197,300
-294,200
| -7% | -US$4731萬 |
2015 Q1
30個季度
|
|
|
20
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$6.25億 | 0.71% |
6,520,900
-5,321,100
| -45% | -US$5.9億 |
2015 Q4
27個季度
|
|
|
21
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$6.12億 | 0.69% |
3,957,300
-110,700
| -3% | -US$1780萬 |
2015 Q1
30個季度
|
|
22
賣權
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$5.96億 | 0.67% |
25,322,000
+10,596,000
| +72% | +US$2.35億 |
2014 Q4
31個季度
|
|
|
23
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$5.44億 | 0.61% |
44,780,000
+10,709,000
| +31% | +US$1.69億 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
24
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$4.82億 | 0.54% |
3,552,100
+524,500
| +17% | +US$8501萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
|
25
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$4.73億 | 0.53% |
38,970,000
+2,394,000
| +7% | +US$3785萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Simplex Trading持有11,570個部位，管理資產為US$885億，較前一季的US$941億減少6%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Simplex Trading的2022年第3季申報資料顯示有新增1,566項、增加4,275檔、減碼3,850檔持股和已平倉1,574筆個持倉部位。 其最大的新持股是Microsoft：共432,062股，價值US$1.01億。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$4.67億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和金融。
- Simplex Trading在2022年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進432,062股，價值US$1.01億。
- Simplex Trading在2022年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$8591萬。
- Simplex Trading在2022年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4.67億。
- Simplex Trading於2022年第3季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$3431萬。
- 在2022年第3季，Simplex Trading的投資組合規模為US$885億，前十大持股占38%。
- Simplex Trading在2022年第3季新增了1,566個部位，並平倉1,574個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$885億。
根據Simplex Trading的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月4日提交。