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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1838億
週轉率
28.44%
1年估算報酬率
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.79%
1年估算報酬率
+51.71%
3年估算報酬率
+194.66%
5年估算報酬率
+164.83%
10年估算報酬率
+968.67%
AUM
US$772億
AUM 成長
+US$36.6億
(+5%)
資金流向
+US$4078萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.09%
持股
9,568
新
1,708
增持
3,400
減碼
3,102
已平倉
1,158
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3988萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3903萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$3132萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2529萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2509萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$5277萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4304萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2471萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$2423萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$2107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.69% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.65% |
| 3 | 資訊科技 | 0.38% |
| 4 | 醫療保健 | 0.33% |
| 5 | 工業 | 0.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$65.8億 | 8.53% |
176,073
-31,491
| -15% | -US$1117萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
2
賣權
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$52.6億 | 6.81% |
223,443
+5,532
| +3% | +US$94.4萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
|
3
買權
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$35.3億 | 4.57% |
149,886
-13,011
| -8% | -US$222萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
|
4
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$32.7億 | 4.23% |
87,405
-47,268
| -35% | -US$1677萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
5
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201億
| US$31.3億 | 4.06% |
252,206
-8,291
| -3% | -US$135萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
|
6
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$29.4億 | 3.81% |
93,634
-36,113
| -28% | -US$1060萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
|
7
買權
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$22.4億 | 2.9% |
137,260
+26,160
| +24% | +US$417萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
|
8
賣權
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$20.8億 | 2.69% |
127,580
-18,660
| -13% | -US$298萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
|
9
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201億
| US$18.6億 | 2.41% |
152,041
-19,327
| -11% | -US$316萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
|
10
買權
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$16.1億 | 2.08% |
120,999
-48,894
| -29% | -US$588萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
|
11
賣權
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$16億 | 2.07% |
120,225
-7,371
| -6% | -US$88.7萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
|
12
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$13.8億 | 1.79% |
43,944
-28,793
| -40% | -US$845萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
13
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.4億
| US$8.33億 | 1.08% |
259,914
+13,238
| +5% | +US$45.3萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
14
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333億
| US$8.15億 | 1.06% |
45,670
-19,289
| -30% | -US$340萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
|
15
賣權
Alibaba
BABA
US$2526億
| US$7.19億 | 0.93% |
30,883
+10,269
| +50% | +US$285萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
|
16
買權
Alibaba
BABA
US$2526億
| US$6.82億 | 0.88% |
29,297
+6,433
| +28% | +US$179萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
17
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$6.56億 | 0.85% |
74,900
+17,840
| +31% | +US$150萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
18
買權
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$6.22億 | 0.81% |
27,947
+1,982
| +8% | +US$42.6萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
|
19
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.4億
| US$5.8億 | 0.75% |
191,292
-49,796
| -21% | -US$170萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
|
20
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333億
| US$5.38億 | 0.7% |
30,173
-16,000
| -35% | -US$282萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
|
21
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$5.38億 | 0.7% |
24,167
-2,063
| -8% | -US$44.4萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
22
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$4.78億 | 0.62% |
17,500
-2,526
| -13% | -US$69.2萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
|
23
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$4.47億 | 0.58% |
51,000
-4,460
| -8% | -US$37.5萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
24
賣權
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$4.22億 | 0.55% |
323,120
-34,600
| -10% | -US$46.3萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
|
25
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$4.2億 | 0.54% |
15,385
-4,405
| -22% | -US$121萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Simplex Trading持有9,568個部位，價值US$772億，較前一季的US$735億增加5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Simplex Trading的2020年第4季申報資料顯示有新增1,708項、增加3,400檔、減碼3,102檔持股和已平倉1,158筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共143,630股，價值US$3343萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Chase，估計金額為US$5277萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為非必需消費品和資訊科技。
- Simplex Trading在2020年第4季最大筆買進的是Alibaba：共買進143,630股，價值US$3343萬。
- Simplex Trading在2020年第4季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$3903萬。
- Simplex Trading在2020年第4季最大幅度減持的標的是JPMorgan Chase，估計減持了US$5277萬。
- Simplex Trading於2020年第4季完全出清Target，估計賣出金額為US$1428萬。
- 在2020年第4季，Simplex Trading的投資組合規模為US$772億，前十大持股占42%。
- Simplex Trading在2020年第4季新增了1,708個部位，並平倉1,158個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$772億。
根據Simplex Trading的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月2日提交。