Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$3354萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$2276萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2088萬 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1826萬 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$1518萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$7106萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$4378萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2630萬 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2217萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$2163萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56% |
| 2 | 非必需消費品 | 7.95% |
| 3 | 通訊服務 | 7.36% |
| 4 | 資訊科技 | 6.39% |
| 5 | 金融 | 5.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.08億 | 4.75% |
82,440
+9,560
| +13% | +US$68.4萬 |
2015 Q1
12個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6678萬 | 2.94% |
922,740
-993,680
| -52% | -US$7106萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$4044萬 | 1.78% |
79,007
+36,183
| +84% | +US$988萬 |
2015 Q1
12個季度
|
|
|
4
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$3990萬 | 1.75% |
1,350,960
+836,250
| +162% | +US$2276萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
TWX
5
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$3480萬 | 1.53% |
367,986
+193,736
| +111% | +US$1826萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$2706萬 | 1.19% |
+1,525,035
| 新 | +US$3354萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
7
賣權
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$2396萬 | 1.05% |
147,300
+30,750
| +26% | +US$67.6萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
|
8
買權
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$2304萬 | 1.01% |
83,690
+18,830
| +29% | +US$51.3萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
|
9
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2119萬 | 0.93% |
132,640
+16,920
| +15% | +US$121萬 |
2015 Q1
12個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457億
| US$2006萬 | 0.88% |
+83,113
| 新 | +US$2088萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
11
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1989萬 | 0.87% |
98,020
-1,740
| -2% | -US$9.6萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
12
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203億
| US$1910萬 | 0.84% |
98,585
+16,736
| +20% | +US$203萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1851萬 | 0.81% |
356,960
-145,400
| -29% | -US$806萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
14
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1824萬 | 0.8% |
16,025
-9,363
| -37% | -US$168萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
15
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1721萬 | 0.76% |
43,790
+18,179
| +71% | +US$300萬 |
2015 Q1
12個季度
|
|
|
16
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203億
| US$1673萬 | 0.74% |
111,359
+61,367
| +123% | +US$744萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
|
17
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1652萬 | 0.73% |
40,010
+7,187
| +22% | +US$196萬 |
2015 Q1
12個季度
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1564萬 | 0.69% |
97,871
+52,860
| +117% | +US$949萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5547億
| US$1552萬 | 0.68% |
88,617
+5,418
| +7% | +US$92.6萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
|
20
Alibaba
BABA
US$2533億
| US$1482萬 | 0.65% |
80,769
+80,616
| +52,690% | +US$1518萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$1465萬 | 0.64% |
73,460
+8,821
| +14% | +US$181萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
|
22
賣權
Alibaba
BABA
US$2533億
| US$1436萬 | 0.63% |
12,697
+1,806
| +17% | +US$34萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
|
23
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1303萬 | 0.57% |
12,609
+2,435
| +24% | +US$43.7萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
|
24
買權
Booking.com
BKNG
US$1210億
| US$1243萬 | 0.55% |
40,575
+6,725
| +20% | +US$52.9萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$1199萬 | 0.53% |
229,889
-914,544
| -80% | -US$4378萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Simplex Trading持有7,591個部位，管理資產為US$22.7億，較前一季的US$23.2億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Simplex Trading於2018年第1季淨撤出US$3.19億，平倉1,502個部位，並減持2,267檔持股。 最受矚目的出清持股是Alphabet (Google) Class C，這筆估值約為US$2630萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的44%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
與趨勢相反，Simplex Trading新建了Tesla的部位，價值US$2706萬。
- Simplex Trading在2018年第1季最大筆買進的是Tesla：共買進1,525,035股，價值US$2706萬。
- Simplex Trading在2018年第1季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$2276萬。
- Simplex Trading在2018年第1季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$7106萬。
- Simplex Trading於2018年第1季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$2630萬。
- 在2018年第1季，Simplex Trading的投資組合規模為US$22.7億，前十大持股占18%。
- Simplex Trading在2018年第1季新增了1,643個部位，並平倉1,502個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$22.7億。
根據Simplex Trading的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月26日提交。