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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1838億
週轉率
28.45%
1年估算報酬率
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.73%
1年估算報酬率
+51.71%
3年估算報酬率
+194.66%
5年估算報酬率
+164.83%
10年估算報酬率
+968.67%
AUM
US$557億
AUM 成長
-US$215億
(-28%)
資金流向
+US$1.85億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.23%
持股
10,706
新
2,252
增持
3,360
減碼
3,148
已平倉
1,708
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6747萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$6471萬 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$3155萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$3071萬 |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$2566萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$6600萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$5374萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3807萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3759萬 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$2848萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.22% |
| 2 | 資訊科技 | 0.66% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.49% |
| 4 | 醫療保健 | 0.33% |
| 5 | 金融 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7750億
| US$101億 | 18.15% |
254,877
+78,804
| +45% | +US$3039萬 |
2015 Q1
24個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7750億
| US$42.9億 | 7.7% |
108,174
+20,769
| +24% | +US$801萬 |
2015 Q1
24個季度
|
|
|
3
買權
Amazon
AMZN
US$2.81兆
| US$21.4億 | 3.85% |
138,460
+1,200
| +0.9% | +US$19萬 |
2015 Q1
24個季度
|
|
|
4
賣權
Amazon
AMZN
US$2.81兆
| US$18.7億 | 3.35% |
120,600
-6,980
| -5% | -US$111萬 |
2015 Q1
24個季度
|
|
5
買權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$16.2億 | 2.92% |
132,877
+11,878
| +10% | +US$152萬 |
2015 Q1
24個季度
|
|
|
6
賣權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$14.5億 | 2.61% |
119,029
-1,196
| -1% | -US$15.4萬 |
2015 Q1
24個季度
|
|
7
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55兆
| US$7.19億 | 1.29% |
24,426
+9,041
| +59% | +US$243萬 |
2014 Q4
25個季度
|
|
8
買權
Microsoft
MSFT
US$3.98兆
| US$6.6億 | 1.19% |
28,004
+57
| +0.2% | +US$1.32萬 |
2014 Q4
25個季度
|
|
9
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1371億
| US$6.06億 | 1.09% |
37,872
-7,798
| -17% | -US$131萬 |
2015 Q1
24個季度
|
|
|
10
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.98兆
| US$5.99億 | 1.08% |
25,401
+1,234
| +5% | +US$28.6萬 |
2014 Q4
25個季度
|
|
|
11
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55兆
| US$5.94億 | 1.07% |
20,161
+2,661
| +15% | +US$71.6萬 |
2014 Q4
25個季度
|
|
|
12
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1371億
| US$5.86億 | 1.05% |
36,624
+6,451
| +21% | +US$108萬 |
2015 Q1
24個季度
|
|
13
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$194億
| US$4.08億 | 0.73% |
235,121
-17,085
| -7% | -US$301萬 |
2014 Q4
25個季度
|
|
14
買權
Boeing
BA
US$1367億
| US$3.96億 | 0.71% |
15,563
+4,530
| +41% | +US$101萬 |
2015 Q1
24個季度
|
|
15
賣權
Netflix
NFLX
US$2730億
| US$3.79億 | 0.68% |
72,670
-2,310
| -3% | -US$12.3萬 |
2014 Q4
25個季度
|
|
|
16
賣權
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448億
| US$3.37億 | 0.61% |
10,213
+2,210
| +28% | +US$69.8萬 |
2015 Q1
24個季度
|
|
17
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$6602億
| US$3.34億 | 0.6% |
42,554
+13,544
| +47% | +US$117萬 |
2015 Q1
24個季度
|
|
18
買權
Salesforce
CRM
US$1830億
| US$2.92億 | 0.53% |
12,554
+5,028
| +67% | +US$112萬 |
2014 Q4
25個季度
|
|
19
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$2.88億 | 0.52% |
48,200
-26,700
| -36% | -US$264萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
|
20
賣權
Boeing
BA
US$1367億
| US$2.78億 | 0.5% |
10,903
-4,358
| -29% | -US$96.9萬 |
2015 Q1
24個季度
|
|
|
21
買權
Advanced Micro Devices
AMD
US$6602億
| US$2.62億 | 0.47% |
33,327
+7,121
| +27% | +US$61.3萬 |
2015 Q3
22個季度
|
|
22
買權
Baidu
BIDU
US$271億
| US$2.61億 | 0.47% |
12,001
+6,524
| +119% | +US$170萬 |
2015 Q1
24個季度
|
|
|
23
買權
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448億
| US$2.6億 | 0.47% |
7,885
-915
| -10% | -US$28.9萬 |
2015 Q1
24個季度
|
|
24
買權
Visa
V
US$7898億
| US$2.52億 | 0.45% |
11,904
+3,807
| +47% | +US$80.1萬 |
2014 Q4
25個季度
|
|
|
25
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$2.45億 | 0.44% |
43,360
-7,640
| -15% | -US$75.4萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Simplex Trading持有10,706個部位，管理資產為US$557億，較前一季的US$772億減少28%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Simplex Trading的2021年第1季申報資料顯示有新增2,252項、增加3,360檔、減碼3,148檔持股和已平倉1,708筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pfizer：共464,628股，價值US$1683萬。 最大的一筆賣出是Amazon，估計金額為US$6600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2021年第1季最大筆買進的是Pfizer：共買進464,628股，價值US$1683萬。
- Simplex Trading在2021年第1季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$6747萬。
- Simplex Trading在2021年第1季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$6600萬。
- Simplex Trading於2021年第1季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$3807萬。
- 在2021年第1季，Simplex Trading的投資組合規模為US$557億，前十大持股占43%。
- Simplex Trading在2021年第1季新增了2,252個部位，並平倉1,708個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$557億。
根據Simplex Trading的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年4月26日提交。