Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5389萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$5287萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4712萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$4175萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2837萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5143萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4636萬 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$3416萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$3348萬 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$2683萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.43% |
| 2 | 資訊科技 | 0.41% |
| 3 | 醫療保健 | 0.21% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 5 | 通訊服務 | 0.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$147億 | 12.11% |
33,317,100
+3,521,600
| +12% | +US$14.8億 |
2015 Q1
33個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$85.1億 | 6.99% |
19,208,800
+220,600
| +1% | +US$9258萬 |
2015 Q1
33個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$58.9億 | 4.84% |
15,967,800
-2,210,900
| -12% | -US$7.44億 |
2021 Q2
8個季度
|
|
4
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$39.5億 | 3.24% |
30,329,700
-472,200
| -2% | -US$9176萬 |
2014 Q4
34個季度
|
|
5
買權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$35.9億 | 2.95% |
13,706,900
+1,079,700
| +9% | +US$2.16億 |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
6
賣權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$35.2億 | 2.89% |
13,449,100
+2,604,200
| +24% | +US$5.21億 |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
7
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$31.5億 | 2.59% |
8,533,800
-1,680,600
| -16% | -US$5.66億 |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
8
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$31.4億 | 2.58% |
22,658,700
+3,731,900
| +20% | +US$7.25億 |
2014 Q4
34個季度
|
|
|
9
買權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$27.3億 | 2.24% |
14,078,300
+4,972,300
| +55% | +US$8.66億 |
2015 Q1
33個季度
|
|
|
10
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$25.7億 | 2.11% |
60,796,000
+12,847,000
| +27% | +US$4.27億 |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
11
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$24.1億 | 1.98% |
56,925,000
+13,983,000
| +33% | +US$4.64億 |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
12
賣權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$20億 | 1.64% |
10,294,400
+1,375,400
| +15% | +US$2.4億 |
2015 Q1
33個季度
|
|
13
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$15.3億 | 1.26% |
12,738,100
-440,500
| -3% | -US$5070萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
14
買權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$14.6億 | 1.2% |
11,236,500
-3,303,500
| -23% | -US$3.77億 |
2015 Q1
33個季度
|
|
15
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$14.5億 | 1.19% |
5,058,600
-1,838,300
| -27% | -US$4.54億 |
2014 Q4
34個季度
|
|
|
16
買權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$13.5億 | 1.11% |
3,961,700
-734,700
| -16% | -US$2.3億 |
2014 Q4
34個季度
|
|
|
17
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$13.1億 | 1.08% |
3,849,100
+646,800
| +20% | +US$2.03億 |
2014 Q4
34個季度
|
|
|
18
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$11.1億 | 0.92% |
9,242,000
+1,572,500
| +21% | +US$1.81億 |
2015 Q4
30個季度
|
|
19
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$10.6億 | 0.87% |
30,619,800
-9,122,800
| -23% | -US$3.63億 |
2015 Q1
33個季度
|
|
|
20
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$10.4億 | 0.85% |
3,620,800
-456,900
| -11% | -US$1.13億 |
2014 Q4
34個季度
|
|
|
21
賣權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$9.5億 | 0.78% |
7,299,800
+1,753,600
| +32% | +US$2億 |
2015 Q1
33個季度
|
|
22
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$8.06億 | 0.66% |
4,519,800
-1,435,200
| -24% | -US$2.64億 |
2015 Q1
33個季度
|
|
23
賣權
Netflix
NFLX
US$2708億
| US$7.47億 | 0.61% |
16,965,000
-4,023,000
| -19% | -US$1.48億 |
2014 Q4
34個季度
|
|
|
24
買權
Netflix
NFLX
US$2708億
| US$7.25億 | 0.6% |
16,467,000
-1,052,000
| -6% | -US$3875萬 |
2014 Q4
34個季度
|
|
|
25
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$7.08億 | 0.58% |
19,409,600
-8,129,400
| -30% | -US$3.23億 |
2015 Q1
33個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Simplex Trading持有10,535個部位，價值US$1216億，較前一季的US$1138億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Simplex Trading的2023年第2季申報資料顯示有新增1,474項、增加3,349檔、減碼3,911檔持股和已平倉1,515筆個持倉部位。 其最大的新持股是Microsoft：共171,935股，價值US$5855萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$5143萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Simplex Trading在2023年第2季最大筆買進的是Microsoft：共買進171,935股，價值US$5855萬。
- Simplex Trading在2023年第2季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5287萬。
- Simplex Trading在2023年第2季最大幅度減持的標的是Adobe，估計減持了US$3348萬。
- Simplex Trading於2023年第2季完全出清Apple，估計賣出金額為US$5143萬。
- 在2023年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1216億，前十大持股占43%。
- Simplex Trading在2023年第2季新增了1,474個部位，並平倉1,515個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$1216億。
根據Simplex Trading的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月4日提交。