Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$5578萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4221萬 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$4129萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$3196萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2833萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$9523萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$5716萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$5637萬 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$3968萬 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$3555萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.49% |
| 2 | 資訊科技 | 0.4% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.29% |
| 4 | 醫療保健 | 0.15% |
| 5 | 工業 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$328億 | 19.24% |
57,141,100
+4,546,600
| +9% | +US$25.1億 |
2015 Q1
38個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$147億 | 8.65% |
25,697,100
+6,295,700
| +32% | +US$34.8億 |
2015 Q1
38個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$71.2億 | 4.18% |
14,583,900
-4,155,800
| -22% | -US$19.7億 |
2021 Q2
13個季度
|
|
4
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$66.9億 | 3.92% |
43,171,000
+5,967,700
| +16% | +US$15.9億 |
2014 Q4
39個季度
|
|
5
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$48.9億 | 2.87% |
40,248,500
-10,844,000
| -21% | -US$12.8億 |
2021 Q2
13個季度
|
|
|
6
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$48.7億 | 2.86% |
40,115,900
-3,090,900
| -7% | -US$3.65億 |
2021 Q2
13個季度
|
|
|
7
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$46.8億 | 2.75% |
9,592,800
-221,100
| -2% | -US$1.05億 |
2021 Q2
13個季度
|
|
|
8
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$43億 | 2.52% |
35,776,600
+4,839,000
| +16% | +US$12.9億 |
2014 Q4
39個季度
|
|
|
9
買權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$28.7億 | 1.69% |
12,327,200
-3,927,200
| -24% | -US$8.77億 |
2015 Q1
38個季度
|
|
10
買權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$28.3億 | 1.66% |
10,821,800
-366,700
| -3% | -US$8363萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
|
11
賣權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$22.3億 | 1.31% |
9,265,800
-9,665,700
| -51% | -US$22億 |
2021 Q2
13個季度
|
|
|
12
賣權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$19.5億 | 1.15% |
8,452,000
-743,900
| -8% | -US$1.66億 |
2015 Q1
38個季度
|
|
13
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$18.3億 | 1.07% |
3,190,300
+304,900
| +11% | +US$1.57億 |
2014 Q4
39個季度
|
|
14
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$14.9億 | 0.87% |
43,932,600
+5,969,200
| +16% | +US$2.72億 |
2015 Q1
38個季度
|
|
15
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$13.9億 | 0.82% |
5,732,500
+44,500
| +0.8% | +US$1019萬 |
2015 Q1
38個季度
|
|
|
16
買權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$12.3億 | 0.72% |
2,859,900
+26,000
| +0.9% | +US$1111萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
|
17
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$12.2億 | 0.72% |
2,237,000
+187,200
| +9% | +US$9632萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
18
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$12.2億 | 0.72% |
7,594,900
+1,023,900
| +16% | +US$1.72億 |
2015 Q4
35個季度
|
|
19
買權
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$10.3億 | 0.6% |
5,519,700
-1,117,300
| -17% | -US$2.04億 |
2015 Q1
38個季度
|
|
|
20
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$10.1億 | 0.6% |
4,172,700
-262,300
| -6% | -US$6007萬 |
2015 Q1
38個季度
|
|
|
21
賣權
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$9.8億 | 0.57% |
5,255,200
-810,700
| -13% | -US$1.48億 |
2015 Q1
38個季度
|
|
|
22
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$9.8億 | 0.57% |
23,728,200
-4,712,200
| -17% | -US$2.15億 |
2015 Q1
38個季度
|
|
23
買權
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$9.7億 | 0.57% |
9,183,600
-309,500
| -3% | -US$2532萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
|
24
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$8.62億 | 0.51% |
2,002,600
-725,000
| -27% | -US$3.1億 |
2014 Q4
39個季度
|
|
|
25
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$8.2億 | 0.48% |
5,026,800
+52,500
| +1% | +US$881萬 |
2015 Q4
35個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Simplex Trading持有9,964個部位，價值US$1704億，較前一季的US$1619億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2024年第3季申報資料顯示有新增1,185項、增加3,232檔、減碼3,828檔持股和已平倉1,476筆個持倉部位。 其最大的新持股是Boeing：共325,328股，價值US$4946萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$9523萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2024年第3季最大筆買進的是Boeing：共買進325,328股，價值US$4946萬。
- Simplex Trading在2024年第3季增持Pinduoduo的幅度最大，估計增加US$4129萬。
- Simplex Trading在2024年第3季最大幅度減持的標的是Citigroup，估計減持了US$5716萬。
- Simplex Trading於2024年第3季完全出清Broadcom，估計賣出金額為US$9523萬。
- 在2024年第3季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1704億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2024年第3季新增了1,185個部位，並平倉1,476個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$1704億。
根據Simplex Trading的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。