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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.1%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1491億
AUM 成長
-US$283億
(-16%)
資金流向
-US$2.94億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.08%
持股
10,500
新
2,157
增持
2,651
減碼
3,926
已平倉
1,574
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.68億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.41億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$1.21億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.07億 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.03億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.74億 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$8771萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$6217萬 |
| 4 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$5197萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$4460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.3% |
| 2 | 資訊科技 | 0.62% |
| 3 | 通訊服務 | 0.22% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 5 | 醫療保健 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$274億 | 18.39% |
42,147,900
+893,700
| +2% | +US$6.08億 |
2015 Q1
44個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$141億 | 9.44% |
21,650,100
+2,216,500
| +11% | +US$15.1億 |
2015 Q1
44個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$64.9億 | 4.36% |
11,252,400
-4,113,000
| -27% | -US$25億 |
2021 Q2
19個季度
|
|
|
4
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$59.9億 | 4.02% |
10,378,200
+839,600
| +9% | +US$5.1億 |
2021 Q2
19個季度
|
|
5
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$51.1億 | 3.43% |
34,218,500
+661,000
| +2% | +US$2.22億 |
2014 Q4
45個季度
|
|
|
6
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$38.7億 | 2.6% |
33,449,000
+7,313,200
| +28% | +US$24.5億 |
2014 Q4
45個季度
|
|
7
買權
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$34.2億 | 2.29% |
9,196,400
-2,494,600
| -21% | -US$10.3億 |
2021 Q2
19個季度
|
|
|
8
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$33.5億 | 2.25% |
19,209,500
-7,149,700
| -27% | -US$13.1億 |
2021 Q2
19個季度
|
|
|
9
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$33.3億 | 2.23% |
19,080,700
-9,605,500
| -33% | -US$17.6億 |
2021 Q2
19個季度
|
|
|
10
賣權
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$30.9億 | 2.07% |
8,312,400
-4,530,300
| -35% | -US$18.7億 |
2021 Q2
19個季度
|
|
|
11
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370億
| US$23.6億 | 1.58% |
5,490,500
-931,200
| -15% | -US$4.17億 |
2015 Q1
44個季度
|
|
|
12
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$23.5億 | 1.58% |
4,109,700
-496,200
| -11% | -US$3.18億 |
2014 Q4
45個季度
|
|
|
13
買權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$22.2億 | 1.49% |
8,760,100
-525,800
| -6% | -US$1.37億 |
2015 Q1
44個季度
|
|
14
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$20.7億 | 1.39% |
7,197,200
-1,747,000
| -20% | -US$5.49億 |
2015 Q4
41個季度
|
|
|
15
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370億
| US$16.5億 | 1.11% |
3,830,900
-320,700
| -8% | -US$1.44億 |
2015 Q1
44個季度
|
|
16
買權
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$15.5億 | 1.04% |
4,178,400
+1,091,200
| +35% | +US$4.57億 |
2014 Q4
45個季度
|
|
|
17
賣權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$15.3億 | 1.03% |
6,022,900
-1,723,000
| -22% | -US$4.48億 |
2015 Q1
44個季度
|
|
|
18
買權
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$14.6億 | 0.98% |
7,000,500
+1,139,800
| +19% | +US$2.51億 |
2015 Q1
44個季度
|
|
|
19
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$14.5億 | 0.97% |
5,053,100
-2,304,200
| -31% | -US$7.24億 |
2015 Q4
41個季度
|
|
|
20
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$14.3億 | 0.96% |
2,501,500
+75,900
| +3% | +US$4864萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
21
買權
iShares Silver Trust
SLV
US$264億
| US$13.6億 | 0.91% |
19,990,100
+2,085,200
| +12% | +US$1.58億 |
2021 Q2
19個季度
|
|
22
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7億
| US$10.2億 | 0.69% |
15,375,700
-1,405,400
| -8% | -US$7050萬 |
2015 Q1
44個季度
|
|
|
23
賣權
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$9.14億 | 0.61% |
4,388,700
+30,600
| +0.7% | +US$674萬 |
2015 Q1
44個季度
|
|
|
24
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$8.76億 | 0.59% |
2,366,200
+122,800
| +5% | +US$5138萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
25
賣權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$258億
| US$8.2億 | 0.55% |
3,276,100
-1,459,800
| -31% | -US$1.44億 |
2014 Q4
45個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Simplex Trading持有10,500個部位，管理資產為US$1491億，較前一季的US$1774億減少16%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Simplex Trading的2026年第1季申報資料顯示有新增2,157項、增加2,651檔、減碼3,926檔持股和已平倉1,574筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共764,884股，價值US$1.59億。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.74億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Simplex Trading在2026年第1季最大筆買進的是Amazon：共買進764,884股，價值US$1.59億。
- Simplex Trading在2026年第1季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$1.41億。
- Simplex Trading在2026年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.74億。
- Simplex Trading於2026年第1季完全出清Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF，估計賣出金額為US$5197萬。
- 在2026年第1季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1491億，前十大持股占51%。
- Simplex Trading在2026年第1季新增了2,157個部位，並平倉1,574個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$1491億。
根據Simplex Trading的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。