Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.68億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.41億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$1.21億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.07億 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1.03億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.74億 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+$8771万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$6217万 |
| 4 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$5197万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$4460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.3% |
| 2 | 情報技術 | 0.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 5 | ヘルスケア | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $274億 | 18.39% |
42,147,900
+893,700
| +2% | +$6.08億 |
2015 Q1
44四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $141億 | 9.44% |
21,650,100
+2,216,500
| +11% | +$15.1億 |
2015 Q1
44四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $64.9億 | 4.36% |
11,252,400
-4,113,000
| -27% | -$25億 |
2021 Q2
19四半期
|
|
|
4
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $59.9億 | 4.02% |
10,378,200
+839,600
| +9% | +$5.1億 |
2021 Q2
19四半期
|
|
5
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $51.1億 | 3.43% |
34,218,500
+661,000
| +2% | +$2.22億 |
2014 Q4
45四半期
|
|
|
6
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $38.7億 | 2.6% |
33,449,000
+7,313,200
| +28% | +$24.5億 |
2014 Q4
45四半期
|
|
7
コール
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $34.2億 | 2.29% |
9,196,400
-2,494,600
| -21% | -$10.3億 |
2021 Q2
19四半期
|
|
|
8
プット
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $33.5億 | 2.25% |
19,209,500
-7,149,700
| -27% | -$13.1億 |
2021 Q2
19四半期
|
|
|
9
コール
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $33.3億 | 2.23% |
19,080,700
-9,605,500
| -33% | -$17.6億 |
2021 Q2
19四半期
|
|
|
10
プット
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $30.9億 | 2.07% |
8,312,400
-4,530,300
| -35% | -$18.7億 |
2021 Q2
19四半期
|
|
|
11
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $23.6億 | 1.58% |
5,490,500
-931,200
| -15% | -$4.17億 |
2015 Q1
44四半期
|
|
|
12
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $23.5億 | 1.58% |
4,109,700
-496,200
| -11% | -$3.18億 |
2014 Q4
45四半期
|
|
|
13
コール
Apple
AAPL
$5.02兆
| $22.2億 | 1.49% |
8,760,100
-525,800
| -6% | -$1.37億 |
2015 Q1
44四半期
|
|
14
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $20.7億 | 1.39% |
7,197,200
-1,747,000
| -20% | -$5.49億 |
2015 Q4
41四半期
|
|
|
15
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $16.5億 | 1.11% |
3,830,900
-320,700
| -8% | -$1.44億 |
2015 Q1
44四半期
|
|
16
コール
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $15.5億 | 1.04% |
4,178,400
+1,091,200
| +35% | +$4.57億 |
2014 Q4
45四半期
|
|
|
17
プット
Apple
AAPL
$5.02兆
| $15.3億 | 1.03% |
6,022,900
-1,723,000
| -22% | -$4.48億 |
2015 Q1
44四半期
|
|
|
18
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $14.6億 | 0.98% |
7,000,500
+1,139,800
| +19% | +$2.51億 |
2015 Q1
44四半期
|
|
|
19
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $14.5億 | 0.97% |
5,053,100
-2,304,200
| -31% | -$7.24億 |
2015 Q4
41四半期
|
|
|
20
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $14.3億 | 0.96% |
2,501,500
+75,900
| +3% | +$4864万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
21
コール
iShares Silver Trust
SLV
$281億
| $13.6億 | 0.91% |
19,990,100
+2,085,200
| +12% | +$1.58億 |
2021 Q2
19四半期
|
|
22
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $10.2億 | 0.69% |
15,375,700
-1,405,400
| -8% | -$7050万 |
2015 Q1
44四半期
|
|
|
23
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $9.14億 | 0.61% |
4,388,700
+30,600
| +0.7% | +$674万 |
2015 Q1
44四半期
|
|
|
24
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $8.76億 | 0.59% |
2,366,200
+122,800
| +5% | +$5138万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
25
プット
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$264億
| $8.2億 | 0.55% |
3,276,100
-1,459,800
| -31% | -$1.44億 |
2014 Q4
45四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Simplex Tradingは$1491億相当のポジションを10,500件保有しており、前四半期の$1774億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第1四半期の報告書には、新規 2,157件、2,651件増加しました、3,926件減少、1,574件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は764,884株、評価額は$1.59億でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1.74億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は764,884株、評価額は$1.59億でした。
- Simplex Tradingは2026年第1四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- Simplex Tradingが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1.74億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第1四半期にDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5197万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1491億のポートフォリオの51%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第1四半期に新たに2,157件のポジションを取り、1,574件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$1491億となりました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。