Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$4036万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2306万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2154万 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2075万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$2003万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$2137万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1573万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1436万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1055万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$806万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.75% |
| 2 | 情報技術 | 9.92% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.47% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.11% |
| 5 | ヘルスケア | 8.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7076万 | 3.06% |
300,183
+72,313
| +32% | +$1680万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5681万 | 2.46% |
399,955
-27,707
| -6% | -$370万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
3
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4689万 | 2.03% |
89,040
-33,800
| -28% | -$141万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4050万 | 1.75% |
976,360
+237,060
| +32% | +$972万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
5
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $3847万 | 1.66% |
167,448
+167,148
| +55,716% | +$4036万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3812万 | 1.65% |
1,061,444
-477,712
| -31% | -$1573万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $3254万 | 1.41% |
479,046
+170,682
| +55% | +$1200万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3191万 | 1.38% |
719,900
+7,040
| +1% | +$29.3万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
9
Booking.com
BKNG
$1228億
| $3012万 | 1.3% |
423,000
+251,825
| +147% | +$1662万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2624万 | 1.14% |
9,637,120
+8,667,160
| +894% | +$2306万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
11
Micron Technology
MU
$9943億
| $2454万 | 1.06% |
849,207
+820,298
| +2,838% | +$2003万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
12
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2399万 | 1.04% |
15,801
-2,412
| -13% | -$32.2万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
13
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2366万 | 1.02% |
77,748
+20,224
| +35% | +$66.6万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
|
14
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2334万 | 1.01% |
28,296
+5,751
| +26% | +$134万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2167万 | 0.94% |
+179,511
| 新規 | +$2154万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
16
Netflix
NFLX
$2937億
| $2152万 | 0.93% |
1,455,640
+69,210
| +5% | +$97.1万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
17
AT&T
T
$1606億
| $2085万 | 0.9% |
664,347
+567,805
| +588% | +$1787万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $2036万 | 0.88% |
+365,792
| 新規 | +$2075万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
19
CVS Health
CVS
$1181億
| $1847万 | 0.8% |
235,318
+218,456
| +1,296% | +$1744万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
20
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1802万 | 0.78% |
45,997
+13,872
| +43% | +$322万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1745万 | 0.76% |
411,620
-32,940
| -7% | -$139万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
22
Humana
HUM
$496億
| $1692万 | 0.73% |
82,084
+81,946
| +59,381% | +$1694万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
23
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1639万 | 0.71% |
101,175
-23,655
| -19% | -$40万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1628万 | 0.7% |
+249,834
| 新規 | +$1571万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
25
Starbucks
SBUX
$1112億
| $1579万 | 0.68% |
270,436
+202,195
| +296% | +$1144万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Simplex Tradingは7,485銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$16.7億から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Simplex Tradingは2017年第1四半期に純新規資金として$5.39億を投じ、新たに1,662銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,374銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は179,511株、評価額は$2167万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$2137万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は179,511株、評価額は$2167万でした。
- Simplex Tradingは2017年第1四半期にGoldman Sachsの保有額を最も増やし、増加額は推定$4036万でした。
- Simplex Tradingが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$2137万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2017年第1四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1436万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの18%を占めています。
- Simplex Tradingは2017年第1四半期に新たに1,662件のポジションを取り、1,368件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$23.1億となりました。
2017年4月21日に提出された、2017年第1四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。