Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$8692万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$2554万 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+$1235万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1231万 |
| 5 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+$1139万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$6601万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$6028万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3391万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$2106万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1816万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.42% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.59% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | ヘルスケア | 0.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $30.4億 | 8.46% |
107,683
-9,292
| -8% | -$252万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $18.9億 | 5.26% |
66,983
-28,623
| -30% | -$778万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
|
3
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $15.6億 | 4.34% |
175,300
-105,740
| -38% | -$880万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
|
4
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $13.8億 | 3.84% |
155,100
-147,640
| -49% | -$1229万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
5
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $13.2億 | 3.68% |
126,688
-1,751
| -1% | -$21.1万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
|
6
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $8.11億 | 2.26% |
87,764
-5,843
| -6% | -$70.4万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
7
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $7.36億 | 2.05% |
394,365
+106,080
| +37% | +$213万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
|
8
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $7.04億 | 1.96% |
39,189
-30,052
| -43% | -$510万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
|
9
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $5.47億 | 1.52% |
30,471
-14,276
| -32% | -$242万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
|
10
コール
Apple
AAPL
$4.95兆
| $5.32億 | 1.48% |
112,052
+9,788
| +10% | +$41.5万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
|
11
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $5.16億 | 1.43% |
87,800
+940
| +1% | +$5.31万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$4.95兆
| $4.91億 | 1.37% |
103,440
+25,532
| +33% | +$108万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
13
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $4.69億 | 1.3% |
28,114
+3,214
| +13% | +$51.1万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
14
プット
Boeing
BA
$1505億
| $4.02億 | 1.12% |
10,541
+7,224
| +218% | +$278万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
|
15
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $3.63億 | 1.01% |
61,820
-21,460
| -26% | -$121万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
16
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $3.57億 | 0.99% |
118,594
-2,716
| -2% | -$7.32万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
17
コール
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$454億
| $3.33億 | 0.93% |
12,845
+338
| +3% | +$8.5万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
18
コール
Netflix
NFLX
$2860億
| $2.99億 | 0.83% |
83,770
+21,030
| +34% | +$72.9万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
|
19
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $2.93億 | 0.82% |
94,756
-10,996
| -10% | -$29.6万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
|
20
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $2.85億 | 0.79% |
17,070
+1,401
| +9% | +$22.3万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
21
プット
Alibaba
BABA
$2702億
| $2.65億 | 0.74% |
14,549
-1,453
| -9% | -$24.4万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
|
22
プット
Netflix
NFLX
$2860億
| $2.62億 | 0.73% |
73,390
-29,730
| -29% | -$103万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
|
23
コール
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $2.49億 | 0.69% |
133,230
-24,705
| -16% | -$49.6万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
|
24
コール
Alibaba
BABA
$2702億
| $2.46億 | 0.68% |
13,485
-7,656
| -36% | -$129万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
|
25
コール
Boeing
BA
$1505億
| $2.23億 | 0.62% |
5,845
+2,213
| +61% | +$85.2万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Simplex Tradingは8,479銘柄を保有し、保有額は$360億でした。前四半期の$341億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Simplex Tradingの2019年第1四半期の報告書には、新規 1,471件、3,048件増加しました、2,419件減少、1,324件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWalt Disneyで、保有株数は228,471株、評価額は$2537万でした。 最も大きな売却はAmazonで、推定額は$6601万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Simplex Tradingが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は228,471株、評価額は$2537万でした。
- Simplex Tradingは2019年第1四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$8692万でした。
- Simplex Tradingが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$6028万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2019年第1四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6601万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$360億のポートフォリオの35%を占めています。
- Simplex Tradingは2019年第1四半期に新たに1,471件のポジションを取り、1,324件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$360億となりました。
2019年4月18日に提出された、2019年第1四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。